Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 10008
Область: Житомирська
Район: Корольовський
Населений пункт: місто Житомир
Вулиця: Пушкінська
Будинок: 32/8
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0412402059
Номер факсу емітента: 0412402044
Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

      Річна інформація ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" складена та розкрита відповідно до вимог «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22 червня 2010 року № 981.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.2. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго".
      Скорочене найменування емітента - ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 22048622.
      Дату проведення державної реєстрації емітента - 20.12.1999 р.
      Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Житомирської міської ради.
      Місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира) - 10008, м. Житомир, Корольовський район, вул. Пушкінська, 32/8.
      Засоби зв'язку - (0412)40-20-59, факс (0412)40-20-44.
      Адреса електронної пошти емітента - kanc@co.ztoe.com.ua
      Адреса веб-сторінки - www.ztoe.com.ua.
      Емітент створений з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів емітента, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій емітента, а також отримання акціонерами дивідендів.
      Основними видами діяльності за КВЕД є :
      40.13.0 - Розподілення та постачання електроенергії;
      45.21.1 - Будівництво будівель;
      45.21.4 - Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
      60.24.0 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
      65.23.0 - Інше фінансове посередництво;
      74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу.
      - стратегія бізнесу.Товариство створено з метою забезпечення електричною енергiєю споживачiв Житомирської областi: як юридичних, так i фiзичних осiб, тому дiяльнiсть емiтента є перспективною. Товариство займається експлуатацiєю та ремонтом електричних мереж та пiдстанцiй, будiвництвом нових енергооб'єктiв. Суттєвої залежностi вiд сезонних змiн немає. Збут електроенергiї здiйснюється методом прямих поставок юридичним та фiзичним споживачам областi на основi договiрних вiдносин.
      Енергетична галузь України, як одна iз системоутворюючих галузей економiки України, яка має важливе значення в системi нацiональної безпеки, є i однiєю з найбiльш технiчно вiдсталих та економiчно малоефективних, оскiльки енергетичнi потужностi майже не оновлювались, навiть на програмному рiвнi не вирiшене питання замiщення потужностей, що вiдпрацювали або вiдпрацьовують свiй ресурс. Особливiстю галузi є той факт, що режим витрат енергетичних ресурсiв, якi використовуються на отримання електроенергiї, рiзко змiнний у часi (в добовому, тижневому, сезонному, а частково i в багаторiчних розрiзах). Тому саме акумулювання енергiї є актуальним в вирiшеннi даної проблеми. Оскiльки акумулювання енергiї може суттєво зняти протирiччя мiж безперервним процесом виробництва енергiї та змiнним у часi процесом її споживання.
      Стратегічною метою розвитку електроенергетичного комплексу України є його докорiнна перебудова на основi новiтнiх технологiй iз забезпеченням маневреностi, енергетичної та економiчної ефективностi, екологiчної прийнятностi, стале, надiйне, безпечне, якiсне та ефективне постачання електричної енергiї галузям економiки та соцiальнiй сферi країни.
      Емітент є природним монополiстом з розподiлення та постачання електроенергiї споживачам Житомирської областi.
      Товариство закуповує готову продукцiю, електроенергiю в ДП "Енергоринок" для подальшого розподiлення та постачання споживачам.
      Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть компанiї виступають:
      - зростання частки фiзично зношеного електричного обладнання та споруд;
      - невеликi обсяги реконструкцiї та нового будiвництва електричних мереж;
      - крадiжки елементiв електричних мереж.
      Незадовiльний технiчний стан обладнання стає причиною зростання рiвня технологiчних витрат електроенергiї (ТВЕ) на її транспортування по електричним мережам. Зниження ТВЕ - це iстотний резерв пiдвищення доходностi компанiї.
      У ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" обрана госпрозрахункова полiтика щодо фiнансування дiяльностi компанiї. Розмiр робочого капiталу достатнiй для поточних потреб емiтента. З метою забезпечення бюджетного процесу, планування руху товарно-матерiальних потокiв, контролю за використанням грошових коштiв проводиться планування дiяльностi та складання платiжного бюджету товариства, який формується виходячи з планових перiодiв- мiсяць, квартал, рiк.
      Прiоритетним напрямком роботи емітента є робота з споживачами. Позицiя спрямована на безумовне припинення безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам. Ефективнiсть обраної концепцiї переконливо пiдтверджується результатами роботи за 2011 рiк. Наступним напрямком роботи на 2012 рiк є технiчне переобладнання, модернiзацiя та будiвництво мереж. Компанiя проводить енергозберiгаючу полiтику, головною метою якої є зниження технологiчних витрат електроенергiї та зменшення її витрат на власнi та господарськi потреби.
      Протягом 2010 та 2011 років Емітент постійно відчував дефіцит обігових коштів через недоотримання виручки за продану електричну енергію. Борги споживачів за спожиту електроенергію станом на 31.12.2011 року становлять 66 млн.грн, у тому числі борг КП "Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" становить близько 29 млн. грн.. Це значно впливає на фінансов-господарську діяльність емітента.
      У 2011 році було розпочато й завершено будівництво першої експериментальної ділянки ПЛ–10 кВ "Піщаниця–1" від підстанції ПС–110/35/10 кВ "Овруч" протяжністю майже 5 км. Експериментальність цієї лінії полягає в тому, що під час будівництва використовувалися не залізобетонні, а металеві опори польської фірми "KROMISS BIS". По іншому їх ще називають стальні гнуті оцинковані конічні опори. Головна їхня перевага – це на декілька порядків вища стійкість до деформацій і повалення при ожеледицях і вітрових навантаженнях. Не можна не зазначити, що будування ліній електропередач із використанням таких опор впроваджено Компанією вперше в Україні. Крім того виконана запланована на 2011 рік виробнича програма з ремонту та обслуговуванню електромереж, при цьому освоєно 97,4 млн. грн.
      У 2011 році відбулася зміна назви Товариства на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», що вимагає ще більше прозорості і відкритості щодо фінансово-економічної діяльності підприємства. На належному високому рівні є також інформування наших споживачів щодо питань користування електроенергією, розрахунків за її використання тощо.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201120102009
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1256637 926172 781818
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1114365 796724 701228
Валовий прибуток (збиток) 142272 129448 80590
Інші операційні доходи 10679 11049 6875
Адміністративні витрати 22357 21291 28787
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 37051 16187 14318
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 93543 103019 44360
     інші доходи 37734 781789 145248
     інші витрати 32694 773916 139936
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 73987 40446 5261
Податок на прибуток від звичайної діяльності 30911 16288 4760
Чистий прибуток (збиток) 43076 24158 501
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.3519 0.1974 0.0041
Всього активів, у т.ч. 1113354 1079065 1116026
Оборотні активи 92773 78616 52733
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 24229 13961 332
Необоротні активи 1020553 1000432 1063275
Всього пасивів, у т.ч. 1113354 1079065 1116026
Зобов`язання 240416 251948 314330
     поточні зобов`язання 110366 82769 193745
     довгострокові зобов`язання 130050 171888 120563
Забезпечення наступних витрат та платежів 11170 6035 4377
Власний капітал 861768 818373 797341
     статутний капітал 30600 30600 30600
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 632864 658536 678963
     резервний капітал 5356 5356 5356
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 192948 123881 83240
Розрахункова вартість чистих активів 861768 818373 797341

      Основні фінансові показники господарської діяльності Товариства за 2009 і 2010 роки наведені згідно скоригованих даних.
      Розрахунок вартості чистих активів емітента проводиться згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств схваленими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. № 485.
      Чисті активи 2009 р.=(1063275+52733+18)-(4377+120563+193745)=797341 тис. грн. Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам Цивільного Кодексу України.
      Чисті активи 2010 р.=(1000432+78616+17)-(6035+171888+82769)=818373 тис.грн. Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам Цивільного Кодексу України.
      Чисті активи 2011 р.=(1020553+92773+28)-(11170+130050+110366)=861768 тис.грн. Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам Цивільного Кодексу України.

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента.
      До факторів ризику, пов`язаних з інвестуванням в цінні папери емітента відноситься ризик невиплати дивідендів. Дивіденди сплачуються у відповідності до законодавства України, рішення Загальних Зборів акціонерів. На Загальних зборах може бути прийняте рішення про невиплату дивідендів акціонерам, а прибуток направляється на інші передбачені цілі.
      Також до даних факторів можна віднести зменшення відсоткової ставки облігацій в порівнянні з оголошеною в порядку передбаченому проспектом емісії та законодавством.

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента.
      - собівартість - ризик зростання витрат через збільшення ціни покупної електричної енергії;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси);
      - наявнiсть значної простроченої дебiторської заборгованостi, основна частина якої складається з боргiв комунальних пiдприємств, процедура стягнення з яких в умовах українського законодавства не розроблена, що створює додаткове фiнансове навантаження на емітента;
      - несвоєчаснi розрахунки споживачiв за спожиту електричну енергiю;
      - розкрадання кольорових металiв з лiнiй електропередач i трансформаторних пiдстанцiй;
      - розкрадання споживачами електричної енергiї;.
      - складна процедура узгодження iз землекористувачами проходження трас ПЛ при проектуваннi їх будiвництва. Вiдсутнi законнi заходи впливу на землекористувачiв;
      - високий ступiнь залежностi пiдприємств електроенергетики вiд погодних умов.

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:
      - високий ступiнь державного регулювання енергетичного ринку України шляхом процедури видачi лiцензiй, встановлення тарифiв, що фактично призводить до ручного управлiння доходнiстю емітента;
      - висока чутливiсть до впливу полiтичних ризикiв, що у довгостроковiй перспективi може негативно вплинути на дiяльнiсть емітента;
      - зростання інфляції.

      2.2. Системи оцінки та управління ризиками емітента відсутні.

      2.3. Емітент володіє 55 %статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ". Фактори ризику стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ" є аналогічні факторам ризику емітента.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго".
      Скорочене найменування емітента - ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      Згідно Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.07.1995 року №117 було створено Державну акціонерну енергопостачальну компанію "Житомиробленерго".(державна реєстрація зпроведена 10.07.1995 року)
      Згідно Протоколу № 2 Загальних зборів акціонерів ДАЕК "Житомиробленерго" від 30.11.1999 року було змінено назву компанії з Державна акціонерна енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" на Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" (державна перереєстрація була проведена 20 грудня 1999 року).
      Відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Акціонерні товариства», згідно Протоколу № 15 від 11.03.2011 р. Загальних зборів акціонерів ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" було внесено зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінено найменування на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».(державна реєстрація проведена 04.04.2011 року).
      3.2. Дату проведення державної реєстрації емітента - 20.12.1999 р.
      Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Житомирської міської ради.
      Місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира) - 10008, м. Житомир, Корольовський район, вул. Пушкінська, 32/8.
      Засоби зв'язку - (0412)40-20-59, факс (0412)40-20-44.
      Адреса електронної пошти емітента - kanc@co.ztoe.com.ua
      Адреса веб-сторінки - www.ztoe.com.ua.
      Місцезнаходження, засоби зв'язку, адреса електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента:
      10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, каб. 404 , відділ корпоративного управління та цінних паперів , тел.(факс) (0412) 40-20-85 .
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 16 років.
      Строк, до якого емітент буде існувати - емітента створено на невизначений строк.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента.
      Повна назва у Державному реєстрі підприємств та організацій України: Публічне акціонерне товариство”Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” (код ЄДРПОУ 22048622), форма власності –приватна.
      На виконання Указу Президента України “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України “ від 04.04.1992 № 282/92 та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.07.1995 № 117 “Про створення ДАЕК ”Житомиробленерго” була заснована ДАЕК ”Житомиробленерго” .Державна реєстрація здійснена 10.07.1995.
      ДАЕК ”Житомиробленерго” створена на базі 3 (трьох ) діючих підприємств електричних мереж, розташованих в Житомирській області, а саме: Західного, Коростенського і Східного. Комісія з корпоратизації, створена на виконання наказу Міністерства енергетики та електрифікації України провела оцінку майна згідно з Методикою, затвердженою постановою КМУ №36 і подала на затвердження до Міністерства. Акт оцінки цілісного майнового комплексу затверджено в сумі 20389165,25 грн., на цю суму було зареєстровано випуск акцій (свідоцтво від 20.07.1995 № 38/1/95 , видане обласним фінансовим управлінням Житомирської області). Кількість зареєстрованих акцій становила 81556661 проста іменна акція номінальною вартістю 25 коп. за кожну.
      Наказ ФДМУ “Про прийняття рішення щодо приватизації корпоратизованих об’єктів” вийшов 05.09.1995 за № 188-ДКП. План розміщення акцій затверджено наказом ФДМУ 09.11.1995 № 190-ПРА. Пільгове розміщення акцій розпочато 09.01.1996, закінчено 31.07.1996. Після закінчення пільгового продажу було внесено зміни в план розміщення акцій (наказ від 01.07.96 № 866-ЗПР). Згідно з цим планом у вересні 1996 року акції Компанії були реалізовані на 20-му ЦСА( 1,24 %). По цьому плану акції мали бути продані на конкурсах в 3-4-му кварталі. Так, продаж 12% пакету акцій відбувся. Пакет акцій викупило товариство покупців громадян України під інвестиційні зобов’язання . Договір купівлі-продажу був укладений 04.12.1996 р. Конкурс з продажу пакету акцій розміром 15,5 % не відбувся через відсутність заяв. У вересні 1997 року ФДМУ затвердив зміни до ПРА, яким було передбачено допродаж акцій по пільговим спискам. В листопаді-грудні 1997 року такий продаж було здійснено. В грудні було реалізовано пакет акцій на ЦСА.
      Потрібно відмітити, що Міністр енергетики затвердив акт оцінки цілісного майнового комплексу в сумі 20 389 165,25 грн., тобто до статутного фонду не включено вартість інженерної інфраструктури міст і сіл області (підстанції, повітряні лінії, електрообладнання 0,4-10 кВ) на суму 10 210 469,75 грн., Комісія з корпоратизації керувалася Державною програмою приватизації на 1994 рік (п.2.3.) де визначено, що приватизації не підлягають об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст ,включаючи мережі, споруди, устаткування , які пов’язані з виробництвом і постачанням води, газу, тепла, а також відведенням та очищенням стічних вод”. Таким чином на балансі Компанії залишилось державне майно, утримання якого потребувало значних капіталовкладень. У червні 1998 року Компанія звернулася до ФДМУ з питанням про оплату послуг за обслуговування даного майна. При детальному вивчені даного питання вияснилося, що вартість зазначеного майна помилково була виключена із вартості цілісного майнового комплексу. У зв’язку з чим було прийнято рішення про збільшення статутного фонду на зазначену суму. 18.06.1998 Міністерство енергетики України, як засновник, затвердило зміни до акту оцінки цілісного майнового комплексу ВАТ ”ЕК ”Житомиробленерго”, загальні збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного фонду на цю суму в зв’язку з уточненням. 03.12.1998р. ФДМУ затвердив уточнений план розміщення акцій , виходячи із збільшеного статутного фонду. ДКЦПФР відмовила в реєстрації випуску акцій, мотивуючи це тим, що приватизація Компанії не закінчена. Компанія для реєстрації випуску акцій подала позов до Вищого арбітражного суду України і на підставі його рішення ДКЦПФР зареєструвала випуск акцій на загальну суму 30 599 635 грн. Станом на 01.01.2000 р. залишився нереалізованим державний пакет акцій 75,56 % від статутного фонду, який було реалізовано на конкурсі в квітні 2001 року. Зазначений пакет акцій придбало Державне підприємство Східнословацькі енергетичні заводи м. Кошице.
      Згідно з листом ФДМУ від 21.11.2002 №23-578 правонаступником “Східнословацькі енергетичні заводи” м. Кошице Словаччина по виконанню умов договору є компанія “VS Energy International N.V“.

      3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення.
      До складу організаційної структуру Товариства входять:
      - 24 райони електричних мереж, основним завданням яких є передача та надійне постачання електричної енергії споживачам згідно укладених договорів за тарифами, встановленими Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;
      - 25 відділів;
      - 19 виробничих служб.
      Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада(у складі 5 осіб) та Правління(у складі 7 осіб). Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства(у складі 3 осіб).
      Органи управління та контролю Товариства у відповідності до законодавства України приймають в межах своєї компетенції внутрішні нормативні документи, що регулюють його діяльність.
      3.6. Інформація про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.
      До складу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" входить 24 відокремлених підрозділа (райони електричних мереж (РЕМ)):
      1. Андрушівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” -13400, м. Андрушівка, вул.6 з’їзду Рад ,1
      2. Баранівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” -12700,м.Баранівка, в.Першотравенська,21
      3. Бердичівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” -13303, м. Бердичів, вул.Леніна,78
      4. Брусилівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” -12600, cмт. Брусилів, вул. Шевченко, 121
      5. Романівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 13002, смт. Романів, вул. Леніна, 7-а.
      6. Зарічанський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 12440, Житомирський р-н., с. Зарічани, вул. Лісова, 65
      7. Житомирський РЕМ ПАТ”ЕК „Житомиробленерго” - 10009, м. Житомир, пров.3-й Селецький, 2-а
      8. Коростишівський РЕМ ПАТ„ЕК „Житомиробленерго” - 12500, м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 82-б
      9. Любарський РЕМ ПАТ„ЕК „Житомиробленерго” - 13100, смт. Любар, вул. Кірова, 17
      10. Новоргад-Волинський РЕМ ПАТ„ЕК „Житомиробленерго” - 11704, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 43
      11. Попільнянський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 13500, смт.Попільня, вул. Чапаєва, 141
      12. Ружинський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 13600, смт. Ружин, вул.Леніна,58
      13. Радомишльський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 12200, м. Радомишль, вул. Присутственна, 15
      14. Черняхівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 12300, смт. Черняхів, вул. Коростенська,37
      15. Чуднівський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 13224, Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Павла Шпити, 66
      16. Червоноармійський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 12000, смт.Червоноармійськ, вул.Леніна,30
      17. Володарсько-Волинський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 12100, смт. Володарськ-Волинський, вул.Ватутіна,28
      18. Ємільчинський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11200, смт. Ємільчине, вул.Л.Українки,3
      19. Лугинський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11301, смт. Лугини, вул.Коростенська,4
      20. Малинський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11600,м.Малин, вул.Некрасова,18
      21. Народицький РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11400,смт.Народичі, вул. Леніна, 284
      22. Овруцький РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11102, м. Овруч, вул.Постишева,5-а.
      23. Олевський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11000, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 15-а
      24. Коростенський РЕМ ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” - 11500, м. Коростень, вул. Жовтнева, 58-а
      РЕМ здійснює свою господарську діяльність на підставі Положення про район електричних мереж ПАТ „Енергопостачальна компанія „Житомиробленерго”, затвердженим протоколом засідання Наглядової ради від 04 квітня 2011 р. №06.
      Основною метою діяльності РЕМ є одержання прибутку – для розвитку Товариства, для забезпечення інтересів її акціонерів і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників та участь у виробничо-господарській діяльності Товариства, яка направлена на задоволення потреб споживачів в електричній енергії та в інших послугах, що надаються Товариством.
      Предметом діяльності РЕМ є :
      -Постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
      -Передача електричної енергії місцевими ( локальними) електричними мережами;
      -Надійне та безперебійне забезпечення електроенергією споживачів.
      -Реалізація електроенергії згідно з укладеними договорами та затвердженими тарифами.
      -Експлуатація електричних мереж напругою 0,4-6- 10 кВ, будівель і споруд, інших основних засобів у відповідності з діючими нормативними вимогами.
      -Здійснення контролю за раціональним використанням електроенергії та додержанням доведених РЕМ лімітів електроспоживання та енергопотужності.
      -Організація та удосконалення обліку відпущеної електроенергії споживачам.
      -Організація постійного контролю за споживанням електроенергії в мережах РЕМ напругою 0,4-6-10 кВ.
      -Здійснення розрахунків та складання балансу електроенергії.
      -Розробка та реалізація заходів по зниженню ТВЕ в мережах.
      -Створення на робочих місцях належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки.
      -Виконання робіт, послуг з метою отримання прибутку.
      3.7. Інформація про дочірні та залежні підприємства емітента.
      - повне та скорочене найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ", ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ", 01133, місто Київ, вул. Щорса, 32-а, офіс 1;
      - дата і країна реєстрації дочірнього/залежного підприємства - 05 серпня 2004 року, Україна;
      - підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ";
      - мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента - здійснення діяльності на ринку електроенергетики, постачання електроенергії в межах Тернопільської області;
      - види діяльності дочірнього/залежного підприємства - 40.13.0 розподілення та постачання електроенергії, 51.14.0 посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, 50.50.0 роздрібна торгівляпальним, 51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, 51.90.0 інші види оптової торгівлі, 52.48.9 роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;
      - частка емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства - 55% (Пятдесят пять відсотків) статутного капіталу , що складає 11 275,00 грн.;
      - частка дочірнього/залежного підприємства у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - відсутня.

      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.
      Станом на 31.12.2011 року статутний капітал емітента становить 30600 тис. грн.
      Протягом звітного періоду зміни розміру або структури статутного капіталу не відбулось.

      3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) відсутня.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента.
      Основними видами діяльності за КВЕД є :
      40.13.0 - Розподілення та постачання електроенергії;
      45.21.1 - Будівництво будівель;
      45.21.4 - Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
      60.24.0 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
      65.23.0 - Інше фінансове посередництво;
      74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу.
      4.2. Інформацію про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік.
      ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” не є виробником будь-якого виду продукції. Основними видами діяльності ПАТ „ЕК „Житомиробленерго” є постачання електроенергії споживачам на території дії отриманих ліцензій. (Вид діяльності за КВЕД 40.13.0). Територія дії ліцензії – Житомирська область. За 2011 р. реалізовано споживачам 2 125 067 тис. кВтгод електроенергії на суму 1 115 103 тис. грн. Середньовідпускний тариф становив 52,47 коп/ кВт год. За межі держави емітент електроенергію не експортує. Інших видів продукції, за які емітент отримав 10 або більше відсотків від загальної суми доходів в звітному періоді не має.
      4.3. Інформацію про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.
      Основну частку в собівартості реалізованої продукції (електроенергії) складають витрати на купівлю електроенергії на Оптовому ринку - 70,79%. Матеріальні витрати та інші операційні витрати – відповідно 5,93% та 1,54%. Оплата праці працівників та Єдиний соціальний внесок становлять 18,47% від загальної собівартості продукції. Амортизація становить 3,27%.

      4.4. Інформацію про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.
      ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» здійснює свою діяльність в сфері енергетики, котра значною мірою залежить від зовнішніх геополітичних умов та факторів, а також від політики внутрішнього розвитку країни, оскільки діяльність енергогенеруючого та паливного комплексу України прямо залежить від виду палива, що використовується для генерації електроенергії, постачальника паливних ресурсів, ціни за дані ресурси. Це в свою чергу впливає і на закупівельну ціну для енергопостачальних організацій і, як результат, на вартість електроенергії для кінцевих споживачів. Тобто будь-то перехід на інший вид палива або впровадження енергозберігаючих технологій в країні – все це має вплив на підприємство, як проміжну ланку між державою і кінцевим споживачем.
      Щодо конкурентого середовища – то ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» є природним монополістом і здійснює діяльність в рамках антимонопольного законодавства України. На території здійснення своєї діяльності (Житомирська область) підприємство мало у 2011 р. конкурентів:
      -Південно – Західна залізниця – ліцензіат з постачання електроенергії за регульованим тарифом;
      та ліцензіати з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом:
      -ПП «Енерголісбуд – 2008»;
      -ПАТ «УІФК»;
      -ТОВ «Центральна енергетична компанія»;
      -ТОВ «Поліссяенерго»;
      -ТОВ «ЕАС «Енерголайн»;
      -ТОВ «Енерготраст»;
      -ТОВ «Трістар енергія».
      Метод конкуренції – вартість 1 кВт електричної енергії.
      4.5. Інформацію про систему збуту продукції.
      Істотних змін в системі збуту не відбулось. Станом на 01.01.2012року до електричних мереж Компанії підключено 585805 споживачів, з яких
      -юридичних – 15001;
      -побутових – 570804.
      За 2011р. Компанією відпущено власним споживачам 2125 млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 1338.1 млн.грн., оплачено за вказаний період 1306.1 млн.грн. або 97.6% від суми товарної продукції.
      4.6. Інформацію про джерела надходження сировини.
      Змін в джерелах надходження електричної енергії за 2011 рік не відбулось.
      ПАТ ”ЕК “Житомиробленерго” здійснює закупівлю електричної енергії в ДП “Енергоринок” відповідно до Договору від 27.06.2007 року №4205/02.
      За 2011 рік Товариством закуплено в ДП “Енергоринок” 2 543042,57 тис. кВтгод. електричної енергії на суму 902 023 871,61 тис. грн..
      За 2011 рік за електричну енергію, закуплену в ДП ”Енергоринок”, сплачено 875 114 462,78 тис. грн., що складає 97,02% .
      Станом на 01.01.2012 року заборгованість компанії за куповану електричну енергію склала 27 109 912,65 грн.
      Ціна на куповану електричну енергію за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком наведено нижче.
      Місяць Ціна за 2010 р., грн./МВтгод Ціна за 2011 р., грн./МВтгод Відхилення ціни у порівнянні з 2010 р., грн./МВтгод Відхилення ціни у порівнянні з 2010 р., %
      Січень 210,090 233,169 23,079 110,99
      Лютий 235,924 278,081 42,157 117,87
      Березень 235,226 275,529 40,303 117,13
      Квітень 201,680 307,125 71,899 130,57
      Травень 235,060 308,673 73,613 131,32
      Червень 239,620 304,067 64,447 126,90
      Липень 217,447 305,955 88,508 140,70
      Серпень 240,303 283,645 43,342 118,04
      Вересень 237,979 293,781 55,802 123,45
      Жовтень 232,870 302,096 69,226 129,73
      Листопад 234,533 339,233 107,700 144,64
      Грудень 237,346 322,754 85,408 135,98
      Всього: 229,730 295,586 65,856 128,67
      Частка імпортованої електричної енергії дорівнює нулю.
      4.7. Інформацію про основних клієнтів емітента.
      Споживачі, через яких отримано 10 або більше відсотків доходу за 2011р. по ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” відсутні.
      Споживання електричної енергії 2011р. по філії “Іршанський ГЗК” складає всього 8.3% від власного загального споживання за вказаний період.
      4.8. Інформацію про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.
      Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» (Сторона-1), Публічне акціонерне -товариство «Кіровоградобленерго» (Сторона-2), Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» (Сторона-3), Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Севастопольенерго» (Сторона-4) та Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» (Сторона-5) 24 червня 2011 року уклали договір про спільну діяльність № 580, згідно якого Сторони зобов'язуються шляхом об'єднання грошових внесків та зусиль, професійних та інших знань, навичок та вмінь спільно діяти для досягнення наступних спільних цілей:
      - розробка та впровадження корпоративної автоматизованої системи управління підприємством та груп підприємств на платформі MS Axapta або її аналогу з можливістю консолідації необхідних даних для кожної Сторони, визначеної даним договором у відповідності до «Вимог щодо розробки та впровадження автоматизованої системи управління енергопостачальною компанією на базі програмного продукту класу ERP-II Microsoft Dynamics AX або її аналог»;
      - розробка інтерфейсів до існуючих ERP-систем з метою подальшої консолідації даних;
      - розробка та впровадження корпоративного центру обробки даних у відповідності до «Вимог щодо створення корпоративного центру обробки даних».
      Спільна діяльність Сторін провадиться з метою реалізації проекту щодо впровадження корпоративної автоматизованої системи управління підприємством та груп підприємств на платформі MS Axapta або її аналогу з можливістю консолідації необхідних даних, впровадження корпоративного центру обробки даних та методологічного центру в порядку та на умовах визначених даним Договором, в тому числі і за рахунок виконання інвестиційної програми.
      Вклад емітента:
      -грошові кошти в розмірі 1 283 333,33 грн. (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні тридцять три копійки);
      -професійні знання, навички, вміння, ділова репутація та ділові зв'язки.
      Частка емітента у спільній діяльності складає 18,31% (вісімнадцять цілих тридцять одна сота відсотка).
      Грошові кошти емітентом було внесено в листопаді-грудня 2011 року.
      В результаті реалізації договору про спільну діяльність емітент отримав ліцензії програмного забезпечення Microsoft Dynamics AX на загальну суму 375316,61 грн.

      4.9. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента.
      23.12.2010 року НКРЕ було прийнято рішення(№ 1934) про видачу ліцензій в зв'язку з розширенням території провадження ліцензованої діяльності.
      21.01.2011 року Національною комісією регулювання електроенергетики України було видано :
      - ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (серія АГ № 500252);
      - ліцензію на передачу електричної енергії місцевими(локальними) електричними мережами (серія АГ № 500251).
      Строк дії ліцензій необмежений з 19.09.1996 р.
      14.04.2011 року НКРЕ було прийнято рішення(№ 634) про видачу ліцензій в зв'язку з перейменуванням емітента.
      11.05.2011 року Національною комісією регулювання електроенергетики України було видано :
      - ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (серія АГ № 500314);
      - ліцензію на передачу електричної енергії місцевими(локальними) електричними мережами (серія АГ № 500313).
      Строк дії ліцензій необмежений з 19.09.1996 р.
      15 квітня 2011 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України емітенту було видано ліцензію (серія АГ №576095) на здійснення господарської діяльністі, пов'язаною із створенням об'єктів архітектури. Строк дії ліцензії з 15 квітня 2011 року по 08 лютого 2016 року.
      4.10. Інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності емітента.
      Об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного року права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного року права інтелектуальної власності припинили чинність відсутні.

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.
      Діяльність Товариства з постачання та передачі електроенергії здійснюється в межах Закону України «Про електроенергетику», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів. Основний державний регулятор в електроенергетиці – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).
      В зв’язку з постійними змінами у законодавстві Товариство приводить свою діяльність у відповідність до діючих норм.
      На виконання закону України «Про акціонерні товариства» ВАТ "ЕК"Житомиробленерго" у 2011 році змінила назву на ПАТ "ЕК"Житомиробленерго». В зв’язку з цим, була проведена зміна статуту, усіх свідоцтв і ліцензій, внутрішніх положень, інструкцій, договорів.
      4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента.
      Науково-дослідна робота протягом звітного року не проводилась.
      4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента.
      На протязі звітного року здійснено капітальні інвестиції у будівництво, реконструкцію та модернізацію об’єктів електричних мереж в сумі 74 709 тис. грн. Відповідно схваленої Постановою НКРЕУ 3842 від 19.05.2011р. Інвестиційної програми на 2011 рік.
      4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента.
      Організація злагодженої діяльності будь-якої компанії неможлива без регулювання взаємодії впливу між підприємством та природою. Роль права у регулюванні такої взаємодії обґрунтовується правилами поведінки людини щодо природи, які уявляють собою загальнообов’язкову законодавчу базу. Виконання обов’язків такої бази забезпечується дотриманням норм права та державним примусом у випадку їх невиконання. Тому ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” приділяє значну увагу вивченню та дотриманню законодавства в області охорони навколишнього природного середовища. Загальним екологічним законодавчим актом, який використовується компанією при виробничій діяльності, є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
      В області охорони атмосферного повітря використовуються Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Користування водними об’єктами регулюється Водним Кодексом України. А Закон України «Про відходи» визначає права та обов’язки емітента щодо поводження з відходами. Крім того, для оцінки впливу на довкілля та екологічної експертизи при введені в дію нових будівель та споруд використовуються Закон України «Про екологічну експертизу». Витрати на екологічні заходи емітента протягом 2011 року склали 12087,09 грн.

      4.15. Емітент немає дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду.
      Первісна вартість на 01.01.2011р. становить 3 271 533 тис. грн., на 31.12.2011р. становить 3 331 136тис. грн.
      Залишкова вартість на 01.01.2011р. становить 805 117 тис. грн., на 31.12.2011р. становить 828 544 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів не проводилась.
      За період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. в структурі основних засобів відбулись наступні зміни:
      збільшились групи основних засобів:
      «Будинки та споруди виробничого призначення» на 1725 тис. грн.
      «Передавальні пристрої» на 38 890 тис. грн.
      «Силові машини та обладнання» на 7 513 тис. грн.
      «Транспорт виробничого призначення»на 3 572 тис. грн.
      «Прибори обліку» на 7 716 тис. грн.
      Змін у методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів впродовж вищезгаданого періоду не відбувалось. Зменшення або відновлення корисності не відбувалось.
      Зміни, які відбулися за звітний період, у структурі основних засобів виробничого призначення.
      На початок 2011р :
      Будівлі споруди та передавальні пристрої - 1924916тис. грн.
      Машини та обладнання - 1215480 тис. грн.
      Транспортні засоби - 24122 тис.грн.
      Інструменти та прилади - 22891 тис.грн
      Інші основні засоби - 3627 тис.грн.
      Бібліотечні фонди - 13 тис. грн
      МНМА - 47977 тис.грн.
      За 12 місяців 2011 року надійшло:
      Будівлі споруди та передавальні пристрої – 40 625 тис.грн.
      Машини та обладнання – 11 866тис.грн
      Транспортні засоби – 3 572 тис.грн.
      Інструменти та прилади – 835 тис.грн.
      Інші основні засоби - 478 тис.грн.
      МНМА – 9 104 тис.грн.
      За 12 місяців 2011 року вибуло:
      Будівлі споруди та передавальні пристрої – 2 103 тис.грн.
      Машини та обладнання – 1 372 тис.грн.
      Транспортні засоби - 176 тис.грн
      Інструменти та прилади - 79 тис.грн.
      Інші основні засоби - 21 тис.грн.
      МНМА – 3 126 тис.грн.
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік.
      Рівень зносу основних засобів виробничого призначення визначається як частка суми амортизації на балансову вартість основних засобів. Рівень зносу основних засобів емітента за 2011 рік склав 75,13%. Рівень забезпеченості потреб поточної діяльності емітента не визначався.
      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік.
      За 2011 рік було витрачено на ремонт та поліпшення основних засобів 37 037,8 тис. грн.
      За 2010 рік було витрачено на ремонт та поліпшення основних засобів 37 248,6 тис. грн.
      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.
      За звітний рік основні засоби в заставу не надавались. Будь-яких обмежень володіння, користування та розпорядження основними засобами за звітний рік не виникали.
      Первісна вартість основних засобів, які перебувають у заставі склала 1614097 тис.грн. Інформація про умови договорів, згідно яких надавалась застава, є комерційною таємницею.
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.
      Згідно Інвестиційної програми ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" на 2012 рік заплановано вкласти 73670,0 тис.грн. в будівництво, реконструкцію та модернізацію об'єктів електричних мереж.
      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються.
      Залишкова вартість основних засобів що тимчасово не використовується на 31.12.2011р. 2803 тис. грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись 45076 тис. грн.
      5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів.
      У звітному році переоцінка основних засобів не проводилась.
      5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента.
      За звітний період в цілому має місце зростання статей капітальних інвестицій:
      - капітальне будівництво
      на 01.01.2011р. – 4520 тис. грн., на 31.12.2011р. – 4 037 тис. грн., зменшення на 483 тис. грн.;
      - поліпшення основних засобів
      на 01.01.2011р. – 0 тис. грн., на 31.12.2011р. – 0 тис. грн., зростання на 0 тис. грн.;
      - придбання та виготовлення основних засобів
      на 01.01.2011р. – 14128 тис. грн.., на 31.12.2011р. – 14 160 тис. грн., зростання на 32 тис. грн.;
      - капітальні інвестиції по приєднанню
      на 01.01.2011р. – 734 тис. грн., на 31.12.2011р. – 769 тис. грн., зростання на 35 тис. грн.;
      - придбання ІМНМА
      на 01.01.2011р. – 1531 тис. грн., на 31.12.2011р. – 2 368тис. грн., зростання на 837 тис. грн.

      5.9. Емітент немає дочірніх підприємств.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року.
      На кінець 2011р. штатна кількість працівників за основним місцем роботи становить 3626 чол. в тому числі у виробничих підрозділах (РЕМ):
      1 Андрушівський 81
      2Баранівський 80
      3Бердичівський 181
      4Брусилівський 69
      5Вол-Волинський 79
      6Ємільчинський 91
      7Житомирський 310
      8Зарічанський 143
      9Коростенський 250
      10Коростишівський 98
      11Лугинський 69
      12Любарський 79
      13Малинський 95
      14Народицький 61
      15Нов-Волинський 161
      16Овруцький 132
      17Олевський 83
      18Попільнянський 87
      19Радомишльський 105
      20Романівський 73
      21Ружинський 84
      22Червоноармійський 72
      23Черняхівський 77
      24Чуднівський 96
      На кінець 2011р кількість працівників, які працюють за сумісництвом становить 10 чол. Фонд оплати праці за 2011 рік становить 144626,20 тис. грн.
      Суттєвої зміни чисельності працівників протягом звітного періоду не відбулось. Емітент немає дочірні підприємства.
      6.2. Зазначити, чи укладено із працівниками колективний договір.
      21 жовтня 2011 року Колективний договір був ухвалений на конференції трудового колективу товариства. 25 жовтня 2011 року від імені Правління Товариства колективний договір підписали - Голова Правління, від імені профкому – Голова обласної профспілкової організації НПЕУ ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».
      Колективний договір набув чинності з дня його підписання і діє до укладання нового колективного договору.
      При прийнятті на роботу працівників Товариства видається наказ.
      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента.
      У Товаристві працює 820 працівників з неповною та базовою вищою освітою, а також 1057 – з повною вищою освітою. ПАТ ”ЕК “Житомиробленерго” повністю забезпечено персоналом. У 2011 році підвищили кваліфікацію працівники Товариства - 595 чол. при плані - 492 чол. Підвищили кваліфікацію керівники та спеціалісти – 162 чол.:
      -у Навчальному пункті Товариства - 69 чол.
      -в спеціалізованих навчальних закладах ( НТУУ «КПІ», ХНТУСГ та в інших вищих навчальних закладах) - 93 чол.
      Підвищили кваліфікацію робітники – 433 чол.:
      - у Навчальному пункті Товариства - 387 чол.
      -в інших навчально-курсових комбінатах – 46 чол.
      Колективним договором передбачені працівникам Товариства та непрацюючим пенсіонерам соціальні пільгі, які надаються за рахунок коштів Товариства, а саме: медичним обслуговуванням, путівками до оздоровчих і профілактичних установ в межах фінансових можливостей Товариства. За рішенням спільного засідання Правління та профкому обласної профспілки надається матеріальна (фінансова) допомога у зв’язку з важким матеріальним станом за їх письмовою заявою.
      Непрацюючим ветеранам надається нецільова благодійна допомога до Дня людей похилого віку, до Дня енергетика, якщо непрацюючий ветеран інвалід - до Дня інваліда, непрацюючим та працюючим жінкам до Дня 8 Березня, непрацюючим та працюючим ліквідаторам до річниці аварії на ЧАЕС. Непрацюючі ветерани та працівники Товариства, які відзначені державними та галузевими нагородами отримують щомісячну грошову допомоги на підставі Колективного договору.Згідно колективного договору видається одноразова грошова допомога працівникам при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію за віком та по інвалідності, а також сім”ям померлих працівників, а також передбачені виплати у зв”язку з особистим ювілеєм. Надається одноразова щорічна матеріальна допомога багатодітним сім’ям, одиноким матерям/батькам/, а також працівникам, які мають дітей-інвалідів. Товариство сплачує за власний рахунок перші 5 днів допомоги по тимчасовій непрацездатності.
      У 2011 році емітентом на вирішення соціальних програм було спрямовано 1002 тис.грн, крім того 240 тис.грн. матеріальної допомоги.
      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності). Дані правочини відсутні протягом звітного року. Опціон на акції емітента протягом року не укладався.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Інформацію про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.
      Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.
      Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.
      Органи управління та контролю Товариства у відповідності до законодавства України приймають в межах своєї компетенції внутрішні нормативні документи, що регулюють його діяльність.
      Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.
      Наглядова рада обрана у кількості 5 (п’яти) осіб:
      Голова Наглядової ради - Спектор Михайло Йосипович;
      Заступник Голови Наглядової ради - VS Energy International N.V.;
      Член Наглядової ради - ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";
      Член Наглядової ради - Зоммер Анатолій Еммануїлович;
      Член Наглядової ради - Кур`янов Олександр Михайлович.
      Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначено законодавством України, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
      До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:
      1)обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
      2)обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
      3)визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
      4)затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
      5)затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління;
      6)затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
      7)визначення кількості членів Правління;
      8)утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
      9)підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      10)затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
      11)прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
      12)прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
      13)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      14)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
      15)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
      16)затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
      17)обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
      18)визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
      19)визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
      20)вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
      21)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      22)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      23)прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      24)надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
      25)вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      26)контроль за діяльністю Правління Товариства;
      27)визначення стратегії розвитку Товариства;
      28)ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
      29)прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
      30)встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
      31)прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень;
      32)затвердження організаційної структури Товариства;
      33)встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
      34)погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
      35)прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      36)подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      37)винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
      38)надання попередньої згоди Правлінню на списання основних фондів Товариства;
      39)прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів;
      40)прийняття рiшення щодо придбання, вiдчуження цiнних паперiв, часток, паїв, iнших корпоративних прав;
      41)встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
      42)забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
      43)визначення фондової біржі, на якій Товариство повинно пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі;
      44)вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
      45)скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
      46)прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань;
      47)прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
      48)прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства;
      49)винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.
     
      Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
      Ревізійна комісія є підзвітною Загальним зборам Товариства.
      Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи:
      Голова Ревізійної комісії - Федорко Анастасія Миколаївна;
      Секретар Ревізійної комісії - Азарова Ірина Олегівна;
      Член Ревізійної комісії - Антонова Наталія Анатоліївна.
      Ревізійна комісія:
      - контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
      - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
      - вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.
      Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно з Статутом порядок її роботи, затверджуно Загальними зборами акціонерів Товариства.
     
      Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та організовує формування необхідних для статутної діяльності Товариства фондів, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.
      Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства.
      Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління.
      Кількісний склад Правління складає 7 (сім) осіб:
      Голова Правління - Левицький Анатолій Володимирович;
      Член Правління - Харчук Леонід Павлович;
      Член Правління - Безшкурий Станіслав Григорович;
      Член Правління - Невмержицький Сергій Миколайович;
      Член Правління - Павловський Юрій Семенович;
      Член Правління - Хойда Наталія Гуріївна;
      Член Праління - Присяжнюк Євгенія Іванівна.
      До компетенції Правління Товариства відноситься:
      1)організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      2)підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
      3)в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
      4)розробка проектів квартальних, річних бюджетiв, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
      5)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
      6)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
      7)органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;
      8)забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
      9)розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;
      10)виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
      11)визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
      12)надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
      13)вирiшення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань;
      14)організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
      15)забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства;
      16)координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
      17)вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
      7.2. Інформацію про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента. За наявності вказується адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.
      11 березня 2011 року протоколом № 15 Загальних Зборів акціонерів ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" було затверджено нову редакцію Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган(Правління), Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 04.04.2011 року(номер запису 13051050040000706) державним реєстратором Яровенко І. Є.
      Адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента - www.ztoe.com.ua.

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні		 через
афі-
лійо-
ваних
осіб		 разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Левицький Анатолій Володимирович - Голова Правління (8 років) 1948 Вища 5 0 5 0.000016 0.000016 0 не займає
Харчук Леонід Павлович - Член Правління-виконавчий директор (8 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 не займає
Безшкурий Станіслав Григорович - Член Правління-фінансовий директор (8 років) 1949 Вища 30 0 30 0.000098 0.000098 0 не займає
Невмержицький Сергій Миколайович - Член Правління-комерційний директор (7 років) 1971 Вища 0 0 0 0 0 0 не займає
Павловський Юрій Семенович - Член Правління-технічний директор (8 років) 1948 Вища 0 0 0 0 0 0 не займає
Хойда Наталія Гуріївна - Член Правління-головний бухгалтер (3 років) 1959 Вища 0 0 0 0 0 0 не займає
Присяжнюк Євгенія Іванівна - Член Правління-начальник відділу корпоративного управління та цінних паперів (2 роки) 1953 Вища 10 0 10 0.000033 0.000033 0 не займає
Спектор Михайло Йосипович - Голова Наглядової ради(5 років) 1964 Вища 3.75 0 3.75 0.000012 0.000012 0 Президент ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089), Голова Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова наглядової ради ПАТ "ЕК Херсонобленерго"(код 05396638)
ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" 33947089 Член Наглядової ради(5 років) - - 25 0 25 0.000082 0.000082 0 Член наглядової ради "ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
VS Energy International N.V. 34167415 Заступник Голови Наглядової ради(8 років) - - 2803582.75 0 28035182.75 91.62 91.62 0 Член Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
Зоммер Анатолій Еммануїлович - Член Наглядової ради(5 років) 1949 Вища 3.75 0 3.75 0.000012 0.000012 0 Віце-президент з розвитку енергетики ТОВ "ВС "Енерджі Інтернейшнл Україна " (код 33947089), Член наглядової ради ПАТ"Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Наглядової ради ПАТ ЕК Херсонобленерго"(код 05396638)
Кур`янов Олександр Михайлович - Член Наглядової ради 1952 Вища 0.25 0 0.25 0.0000008 0.0000008 0 Начальник відділу засобів та систем обліку електроенергії ТОВ "ВС "Енерджі Інтернейшнл Україна " (код 33947089)
Федорко Анастасія Миколаївна - Голова Ревізійної комісії (5 років) 1962 Вища 1 0 1 0.000003 0.000003 0 Директор економічного департаменту ТОВ "ВС "Енерджі Інтернейшнл Україна " (код 33947089), Голова Ревізійної комісії ПАТ "Кіроворадобленерго"(код23226362), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
Азарова Ірина Олегівна - Секретар Ревізійної комісії (5 років) 1960 Вища 1 0 1 0.000003 0.000003 0 Головний фахівець планового-економічного відділу ТОВ "ВС "Енерджі Інтернейшнл Україна " (код 33947089), Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638)
Антонова Наталія Анатоліївна - Член Ревізійної комісії (2 роки) 1970 Вища 0.5 0 0.5 0.000002 0.000002 0 Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку ТОВ "ВС "Енерджі Інтернейшнл Україна " (код 33947089), Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(05396638)

      7.3. Основні дані про посадових осіб емітента.
      Наглядова рада:
      - прізвище, ім'я, по батькові - Спектор Михайло Йосипович;
      - посада, досвід роботи - Голова наглядової ради 5 років;
      - рік народження 1964;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 3,75 грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000012;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000012;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах - Президент ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089), Голова Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова наглядової ради ПАТ "ЕК Херсонобленерго"(код 05396638)
     
      - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - VS Energy International N.V., 34167415 , місцезнаходження юридичної особи, Нідерланди Амстердам Кайзерсграхт, 62-64;
      - посада, досвід роботи - заступник голови Наглядової ради 8 років;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 28035182,75 грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 91,62;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 91,62;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах - Член Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Зоммер Анатолій Еммануїлович;
      - посада, досвід роботи член наглядової ради 5 років;
      - рік народження 1949;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 3,75 грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду0 000012;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000012;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах - Віце-президент з розвитку енергетики ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089), Член наглядової ради ПАТ"Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Наглядової ради ПАТ ЕК Херсонобленерго"(код 05396638)
     
     
      - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" 33947089, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. пушкінська, 5/7/29 ;
      - посада, досвід роботи член наглядової ради 5 років;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 25,0 грн.;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000082;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000082;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах -Член наглядової ради "ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Кур`янов Олександр Михайлович;
      - посада, досвід роботи член наглядової ради з 11.03.2011 року;
      - рік народження 1952;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 0.25 грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.0000008;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.0000008;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах Начальник відділу засобів та систем обліку електроенергії ТОВ " ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089).
     
      Ревізійна комісія:
      - прізвище, ім'я, по батькові Федорко Анастасія Миколаївна
      - посада, досвід роботи голова ревізійної комісії 5 років;
      - рік народження 1962;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 1,0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000003;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000003;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах Директор економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089), Голова Ревізійної комісії ПАТ "Кіроворадобленерго"(код23226362), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638)
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Азарова Ірина Олегівна
      - посада, досвід роботи секретар ревізійної комісії 5 років;
      - рік народження 1960;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 1,0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000003;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000003;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах Головний фахівець планово-економічного відділу ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"(код 33947089), Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Антонова Наталія Анатоліївна
      - посада, досвід роботи член ревізійної комісії 2 роки;
      - рік народження 1970;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 0,5грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000002;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000002;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код 33947089), Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(05396638).
     
      Правління:
      - прізвище, ім'я, по батькові Левицький Анатолій Володимирович
      - посада, досвід роботи голова правління 8 років;
      - рік народження 1948;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 5,0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000016;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0.000016;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Харчук Леонід Павлович
      - посада, досвід роботи член правління - виконавчий директор 8 років;
      - рік народження 1961;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Безшкурий Станіслав Григорович
      - посада, досвід роботи член правління - фінансовий директор 8 років;
      - рік народження 1949;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 30,0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0.000098%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0,000098%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Невмержицький Сергій Миколайович
      - посада, досвід роботи член правління - комерційний директор 7 років;
      - рік народження 1971;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Павловський Юрій Семенович
      - посада, досвід роботи член правління - технічний директор 8 років;
      - рік народження 1948;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Хойда Наталія Гуріївна
      - посада, досвід роботи член правління - Головний бухгалтер 3 роки;
      - рік народження 1959;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.
     
      - прізвище, ім'я, по батькові Присяжнюк Євгенія Іванівна
      - посада, досвід роботи член правління - начальник відділу корпоративного управління та цінних паперів 2 роки;
      - рік народження 1953;
      - освіта Вища;
      - розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 10,0грн;
      - відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду 0,000033%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 0,000033%;
      - кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента 0 штук;
      - посади в інших юридичних особах не займає.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.4. Посадові особи емітента не приймають участі в дочірньому/залежному підприємстві емітента.

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи протягом п'яти останніх років.
      -Левицький Анатолій Володимирович обрано Головою Правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 01.03.2004 року. Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Харчук Леонід Павлович обрано членом Правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 31.05.2005 року, а з 03.04.2006 року займає посаду виконавчого директора ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" . Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Безшкурий Станіслав Григорович обрано членом Правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 31.05.2005 року, а з 01.01.2003 року займає посаду фінансового директора ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" . Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Невмержицький Сергій Миколайович обрано членом Правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 31.05.2005 року, а з 30.05.2005 року займає посаду комерційного директора ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" . Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Павловський Юрій Семенович обрано членом Правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 31.05.2005 року, а з 15.03.2004 року займає посаду технічного директора ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" . Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Хойда Наталія Гуріївна обрано членом Правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 27.03.2009 року, з 08.01.2009 року займає посаду головного бухгалтера ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" , а з 01.01.2004р. по 07.01.2009 року займала посаду заступника головного бухгалтера з питань методології бухгалтерського обліку та звітності ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" . Посад в інших юридичних особах не займає.
      Присяжнюк Євгенія Іванівна обрано членом правління ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 28.05.2010 року, а з 03.04.2006 року займає посаду начальника відділу корпоративного управління та цінних паперів ВАТ "ЕК "Житомиробленерго". Посад в інших юридичних особах не займає.
      -Спектор Михайло Йосипович (Президент ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. Головою Наглядової ради ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"(код 22048622), також займає посади- Голова Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Зоммер Анатолій Еммануїлович (Віце-Президент з розвитку енергетики ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. членом Наглядової ради ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Член Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Кур'янов Олександр Михайлович (Начальник відділу засобів та систем обліку електроенергії ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 11.03.2011р. членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      -VS Energy International N.V. обрано 26.05.2006р. членом Наглядової ради ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", займає посади- Член Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -ТОВ “ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” обрано 26.05.2006р. членом Наглядової ради ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", займає посади- Член Наглядової ради ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Наглядової ради ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Наглядової ради ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Федорко Анастасія Миколаївна (Директор економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. Головою Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Голова Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Ревізійної комісіїПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Антонова Наталія Анатоліївна (Головний бухгалтер ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 27.03.2009. членом Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Азарова Ірина Олегівна (Головний фахівець планово-економічного відділу ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. членом Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      7.6. Протягом п'яти останніх фінансових років:
      - процедури банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні;
      - непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутні.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201120102009201120102009201120102009
12345678910
Основна заробітна плата - - - - - - - - -
Премії - - - - - - - - -
Компенсаційні виплати - - - - - - - - -
Виплати у натуральній формі - - - - - - - - -
Інші виплати (зазначити) - - - - - - - - -
Усього - - - - - - - - -

      8.1. Інформацію про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу.
      Емітент не отримав згоду від членів Наглядової ради та членів правління на розкриття даної інформації.

      8.2. Інформація відсутня.
      8.3. Інформація відсутня.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Інформація про засновників емітента.
      Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго”, яке було засноване відповідно до Указу Президента України „Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” від 04.04.95 р. №282/95 і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.07.95 р. №117 шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства “Житомиробленерго” у Державну акціонерну енергопостачальну компанію “Житомиробленерго”. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 30 листопада 1999 р. Товариство змінило своє найменування на Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго”.
      9.2. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року.
      Станом на 01.01.2012 р. в реєстрі акціонерів рахується власників 7634 осіб, які володіють 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного фонду. З них 7527 - це фізичні особи, що складає 2,20%, а 97,80% - юридичні особи.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні		 через
афілійованих
осіб		 разом
1234567
VS Energy International N. V. 34167415 2803518275 - 2803518275 91.62 91.62

      9.3. Інформація про власників істотної участі емітента станом на 31 грудня 2011 року.
      Повне найменування - VS Energy International N.V.
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34167415
      місцезнаходження - Netherlands, 1015 амстердам Кайзерсграхт, 62-64;
      розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 28035182,75 грн.;
      відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента - 91.62%;
      відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів - 91.62%

      9.4. Інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року.
      Змін протягом звітного періоду не відбулось.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.
      Правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні.
      10.2. Інформація про операцій з афілійованими особами.
      Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.
      Процеси або процедури досудового врегулювання спору, що включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента не порушувалися. Емітент не брав участі одночасно у декількох судових спорах чи процедурах досудового врегулювання спорів, які не досягають розміру вимог, встановлених вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента. Всього справ у провадженні- 56 справи на загальну суму 1474 тис.грн про банкрутство підприємств. У зв`язку з викладеним немає підстав описувати судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку - посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.
      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції. Сплата визнаних штрафів за 2011 рік становить 89 тис.грн, в тому числі самостійно виявлені помилки, штрафні санкції за проведеними перевірками органами ДПС (за порушення законодавства про захист економічної конкуренції) та іншими контролюючими органами.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Дату прийняття кодексу (принципів, правил) корпоративного управління та орган емітента, що його затвердив, дату та джерело оприлюднення.
      Кодекс(принципи, правила) корпоративного управління відсутній.

      12.2. Інформація про вищий орган емітента:
      12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів:
      - найменування вищого органу емітента - Загальні збори акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго";
      - порядок повідомлення акціонерів (учасників) про проведення зборів вищого органу емітента - письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний додатково надсилається фондовій біржі, на якій емітент пройшов процедуру лістингу. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, емітент публікує повідомлення в офіційному друкованому органі про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
      - особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок направлення (подання) таких вимог - позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
      1)з власної ініціативи;
      2)на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання емітента банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством;
      3)на вимогу Ревізійної комісії емітента;
      4)на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
      5) в інших випадках, встановлених законом.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням емітента із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають. Емітент або особа, які веде облік прав власності на акції емітента, зобов’язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій емітента, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів емітента, за запитом Наглядової ради. Позачергові Загальні збори емітента мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
      - порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента - Загальні збори акціонерів скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергові загальні збори акціонерів при настанні обставин, передбачених законодавством України та Статутом емітента.
      - особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких пропозицій - кожний акціонер має право до проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів емітента, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів емітента - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів емітента.
      - особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією (матеріалами) - від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення емітент забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням емітента у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
      Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа емітента, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов’язковий викуп акцій товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів емітента.
      - спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів - про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом публікації повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано Повідомлення про скликання загальних зборів та розміщує відповідну інформацію про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці емітента в мережі Інтернет. Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій (яких) емітент пройшло процедуру лістингу.
      - порядок проведення загальних зборів відповідно до статуту - стаття 9 Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" детально описує порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Повна версія Статуту розміщена на власній веб-сторінці емітента.
      - порядок та випадки проведення заочного голосування - заочне голосування не передбачене Статутом емітента.
      - спеціальний порядок підрахунку голосів - спеціальний порядок підрахунку голосів не передбачено Статутом емітента(привілейовані акції емітент не випускав)
      - порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування - рішення Загальних зборів емітента вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів емітента. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у емітента протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.
      12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.
      Протягом 2011 року було проведено чергові Загальні збори акціонерів. Дата проведення Загальних зборів – 11 березня 2011 року. Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 30 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 113 625 749 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 92,8326 % від загальної кількості голосів акціонерів , які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів є. Тобто, зареєстровані 113 625 749 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Позачергові Загальні збори акціонерів не скликались.
      Протягом 2010 року було проведено чергові Загальні збори акціонерів. Дата проведення Загальних зборів – 28 травня 2010 року. Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 23 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 112 596 998 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 91,99 % від загальної кількості голосів акціонерів, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів є. Тобто, зареєстровані 112 596 998 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Позачергові Загальні збори акціонерів не скликались.
      Протягом 2009 року було проведено чергові Загальні збори акціонерів. Дата проведення Загальних зборів – 27 березня 2009 року. Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 27 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 112 586 653 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 91,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів є. Тобто, зареєстровані 112 586 653 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного.
      Позачергові Загальні збори акціонерів не скликались.
      12.2.3. Інформацію щодо чергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств):
      - дата зборів - 11 березня 2011 року;
      - вид зборів (чергові чи позачергові) - чергові;
      - кворум загальних зборів 92,8326 % ;
      - питання порядку денного зборів:
      1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
      2.Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
      3.Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
      4.Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      5.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      7.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
      8.Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      9.Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      10.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      11.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
      12.Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
      13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      14.Про вчинення значного правочину.
      - результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались».
      ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
      Слухали: Голову Правління ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» - Левицького А.В., який наголосив про необхідність для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного обрати лічильну комісію.
      На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Обрати Лічильну комісію у складі:
      Голова лічильної комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна
      Члени Лічильної комісії - Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 1.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА - 113625749 голосів (100,000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по першій частині першого питання порядку денного:
      Обрати Лічильну комісію у складі:
      Голова лічильної комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна
      Члени Лічильної комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна
      Левицький А.В.. зазначив, що згідно з “Регламентом загальних зборів акціонерів” для ведення за Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
      На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Обрати Головою Загальних зборів –Левицького Анатолія Володимировича, секретарем – Шевчук Людмилу Іванівну.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 2.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА - 113180187 голосів (99,6079% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ - 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ - 0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 445562 голосів (0,3921% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по другій частині першого питання порядку денного:
      Обрати Головою Загальних зборів –Левицького Анатолія Володимировича, секретарем – Шевчук Людмилу Іванівну.
      Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити регламент виступів:
      •для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
      •для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
      •всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
      •відповіді по запитанням – до 10 хв.
      Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити таку черговість розгляду питань порядку денного:
      2)Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
      3)Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік..
      4)Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік
      5)Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      6)Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
      7)Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      8)Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      9)Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
      10)Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства
      11)Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      12)Про вчинення значного правочину.
      13)Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      14)Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
      На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1.Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
      •для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
      •для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
      •всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
      •відповіді по запитанням – до 10 хв.
      2.Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
      2)Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
      3)Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
      4)Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік
      5)Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      6)Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      7)Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      8)Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      9)Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
      10)Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
      11)Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      12)Про вчинення значного правочину.
      13)Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      14)Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 3.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625539 голосів (99,9998% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 105 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 105 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:
      1.Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
      •для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
      •для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
      •всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
      •відповіді по запитанням – до 10 хв.
      2. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
      2)Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
      3)Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
      4)Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      5)Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      6)Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      7)Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      8)Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      9)Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
      10)Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
      11)Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      12)Про вчинення значного правочину.
      13)Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      14)Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
     
      ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
      Доповідач: Голова Правління ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” Левицький А.В..
      На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити
      2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 4.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113623077 голосів (99,9976% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2672 голосів (0,0024% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
      1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити
      2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.
     
      ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
      Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік
      Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” – Безшкурий С.Г.
      На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 5.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113225749 голосів (99,6480% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 400000 голосів (0,3520% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:
      Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.
     
      ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      Доповідач: Фінансовий директор ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” Безшкурий С.Г.
      На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” за 2010 рік затвердити.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 6.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113225729голосів (99,6479% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 400020голосів (0, 3521% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
      Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” за 2010 рік затвердити.
     
      П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      Виступив фінансовий директор ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” Безшкурий С.Г.
      У зв’язку з тим, що жодної пропозиції щодо розподілу прибутку не надходило та не вирішено питання переходу Товариства під дію Закону України «Про акціонерні товариства», на голосування по п’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1.Питання розподілу прибутку ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.
      2.Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 7.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113225684 голосів (99,6479% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 400000голосів (0, 3520% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по п’ятому питанню порядку денного:
      1.Питання розподілу прибутку ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.
      2.Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.
     
      ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      Виступив Голова Загальних зборів, який зазначив, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано 27.02.2009 року строком на 3 роки.
      На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 8.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625749 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:
      Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.
     
      СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв’язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 9.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684 голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
      Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати
     
      ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1.Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора Михайла Йосиповича, Зоммера Анатолія Еммануїловича, Кур’янова Олександра Михайловича, VS Energy International N.V., ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”.
      2.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.
      3.Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі - 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
      4.Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.
      5.Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 10.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684 голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:
      1.Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора Михайла Йосиповича, Зоммера Анатолія Еммануїловича, Кур’янова Олександра Михайловича, VS Energy International N.V., ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”.
      2.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.
      3. Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі - 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
      4.Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.
      5.Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
     
      ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
      Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» була обрана 27.02.09 р. строком на 3 роки.
      На голосування по дев’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 11.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по дев’ятому питанню порядку денного:
      Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.
     
      ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
      Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв’язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 12.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:
      Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.
     
      ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1.Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.
      2.Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
      3.Встановити розмір винагороди Голови Ревізійної комісії у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
      4.Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 13.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
      1.Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.
      2.Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
      3.Встановити розмір винагороди Голови Ревізійної комісії у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
      4.Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.
     
      ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Про вчинення значного правочину
      Виступив фінансовий директор ВАТ «ЕК Житомиробленерго», який наголосив на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов’язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою ВАТ «ЕК «Житомиробленерго».
      На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
      - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
      - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
      2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 14.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 112176907голосів (98,7249% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 1448757 голосів (1,2750% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 20 голосів (0,0000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
      - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
      - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
      2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.
     
      ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Акціонерні товариства» статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» зобов’язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про Акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.
      З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» на Публічне акціонерне товариство «ЕК «Житомиробленерго».
      На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1.Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» .
      4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 15.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
      1.Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» .
      4.Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
     
      ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
      Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
      Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з урахуванням вищезазначеного та у зв’язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.
      На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
      1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      2. Внести зміни та доповнення до «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      3. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      Інших проектів рішень не надходило.
      Голосування проводилося бюлетенем № 16.
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
      1). Результати голосування:
      ЗА 113625684 голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      ПРОТИ 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      УТРИМАВСЯ 0 голосів (0,0000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      НЕ ГОЛОСУВАЛИ 65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
      2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
      1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      2. Внести зміни та доповнення до «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      3. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
      4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
      Протягом 2011 року позачергові збори не скликались.
      12.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків; органи, які здійснювали реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду). Нагляд відсутній.
      12.2.5. Зазначається спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу.
      На Загальних зборах акціонерів, які відбулись 11 березня 2011 року, по всіх питаннях порядку денного проводилось голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводилось бюлетенями.
      12.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів, вказується кількість членів наглядової ради і виконавчого органу, які були присутні на останніх загальних зборах.
      Члени Правління запрошуються на Загальні збори акціонерів для надання відповідей акціонерам на додаткові питання, які виникають під час проведення Зборів. Члени Наглядової ради не були присутні на Загальних зборах акціонерів 11 березня 2011 року.
      Загальними зборами акціонерів 11 березня 2011 року було обрано Наглядову раду у новому складі. З 11 березня 2011 року по 01.01.2012 року було проведено 79 засідань Наглядової ради, де були присутні всі члени Наглядової ради, а Голова Наглядової ради Спектор М. Й. був присутній на 2-х засіданнях.

      12.3. Інформацію про наглядову раду товариства:
      12.3.1. Інформацію про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки.
      Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово. Акціонер може мати необмежену кількість представників в Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради або Заступником Голови Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з моменту призначення членів Наглядової ради Загальними зборами Товариства з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншим діючим в Україні законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Положенням про Нагядову раду. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.
      Наглядова рада обрана у кількості 5 (п’яти) осіб:
      Голова Наглядової ради - Спектор Михайло Йосипович;
      Заступник Голови Наглядової ради - VS Energy International N.V.;
      Член Наглядової ради - ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна";
      Член Наглядової ради - Зоммер Анатолій Еммануїлович;
      Член Наглядової ради - Кур`янов Олександр Михайлович.
      Наглядова рада, за необхідності, може створити постійні та тимчасові комітети зі свого складу, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для підготовки проектів документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради або стосуються повноважень Загальних зборів. Оскільки такої необхідності не виникало, то комітети не були створені.
      Загальними зборами акціонерів 11 березня 2011 року було обрано Наглядову раду у новому складі. З 11 березня 2011 року по 01січня 2012 року було проведено 79 засідань Наглядової ради.
      З 01.01.2011 року по 11.03.2011 року було проведено 14 засідань Наглядової ради. З 01.01.2010 року по 31.12.2010 року було проведено 82 засідань Наглядової ради. З 01.01.2009 року по 31.12.2009 року було проведено 86 засідань Наглядової ради. З 01.01.2008 року по 31.12.2008 року було проведено 88 засідань Наглядової ради.
      12.3.2. Вимоги до членів наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності та відповідності власним посадам. Членами Наглядової ради не можуть бути:
      -народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії;
      -особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
      Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради ознайомлені з Положенням про Наглядову раду ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", де чітко викладені їх права та обов'язки.
      12.3.3. Інформація про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами, основні функції. Відділом, що відповідає за роботу з акціонерами, є відділ корпоративного управління та цінних паперів ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Одними із основних завдань відділу є здійснення співпраці з юридичними та фізичними особами, які є акціонерами Товариства та всебічне та повне забезпечення прав акціонерів. Одними із основних функцій даного відділу є надання консультацій акціонерам про оформлення права власності на акції, надання консультацій щодо порядку роботи Зберігача, підготовка відповідей на запити акціонерів, підготовка документів для проведення Загальних зборів акціонерів. Керівництвом відділом здійснює начальник - Присяжнюк Є. І.(тел. 0412 402085, факс 0412-402085, e-mail - vkuv@co.ztoe.com.ua).
      12.4. Інформацію про виконавчий орган:
      - порядок обрання членів виконавчого органу, його склад. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії, а також не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України. Члени Правління призначаються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового складу Правління. Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління. Голова Правління обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Голови Правління припиняються Наглядовою радою. З Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Голови Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про призначення нового Голови Правління, повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Голови Правління.
      Кількісний склад Правління складає 7 (сім) осіб:
      Голова Правління - Левицький Анатолій Володимирович;
      Член Правління - Харчук Леонід Павлович;
      Член Правління - Безшкурий Станіслав Григорович;
      Член Правління - Невмержицький Сергій Миколайович;
      Член Правління - Павловський Юрій Семенович;
      Член Правління - Хойда Наталія Гуріївна;
      Член Праління - Присяжнюк Євгенія Іванівна.
      - регулярність проведення засідань виконавчого органу протягом звітного року.Правління Товариства скликається Головою Правління за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Правління, на вимогу членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання проводяться регулярно в середньому 2 рази на місяць.
      - періодичність подання інформації стосовно фінансово-господарського стану товариства на розгляд наглядовій раді - інформація подається щоквартально.

      12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:
      12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих документів) емітента. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.
      Ревізійна комісія:
      -контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
      -розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
      -вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;.
      Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.
      Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
      12.5.2. Інформація про Ревізійної комісію.
      Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
      Ревізійна комісія є підзвітною Загальним зборам Товариства.
      Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи:
      Голова Ревізійної комісії - Федорко Анастасія Миколаївна;
      Секретар Ревізійної комісії - Азарова Ірина Олегівна;
      Член Ревізійної комісії - Антонова Наталія Анатоліївна.
      -Федорко Анастасія Миколаївна (Директор економічного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. Головою Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Голова Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Ревізійної комісіїПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Антонова Наталія Анатоліївна (Головний бухгалтер ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 27.03.2009. членом Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      -Азарова Ірина Олегівна (Головний фахівець планово-економічного відділу ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") обрано 26.05.2006р. членом Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", також займає посади- Член Ревізійної комісії ПАТ "Кіровоградобленерго"(код 23226362), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Севастопольенерго"(код 05471081), Член Ревізійної комісії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), Член Ревізійної комісії ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"(код 05396638).
      Регулярність проведень засідань Ревізійної комісії ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" протягом останніх трьох років складає два раз в рік.
      12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією (ревізором), яка відбулась останнього разу. Члени Ревізійної комісії особисто проводять перевірки. Про результати проведених перевірок Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам.
      12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів. На запит акціонер може бути ознайомлений із протоколами проведення перевірок Ревізійною комісією, визначений ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства".
      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента. Система внутрішнього аудиту емітента відсутня.
      12.5.6. Інформацію про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році. Органом емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році є Ревізійна комісія.
      12.5.7. Інформацію про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом. Статутом не передбачено створення інших органів крім Ревізійної комісії.
      12.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.
      Порядок захисту комерційної таємниці передбачено Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" , введеного в дію 15.01.2009 року згідно Наказу № 8 від 10.01.2009р.

      12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності):
      12.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені товариства.
      Згідно Статуту емітента Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:
      1)вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      2)вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
      3)вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов’язкове попереднє погодження.
      Протягом звітного року значні правочини, згідно яких ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила б від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, не укладались.
      Голова Правління вчиняє правочини, підписує договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень встановлених рішеннями Наглядової ради. Встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.
      За 2011 рік укладено 20 договорів щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед ПАТ "ЕК"Житомиробленерго", загальною вартістю договорів 60616,5 тис.грн.; предмет, мета, умови та сума договорів попередньо погодженні із Наглядовою радою ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" та відображені в протоколах засідання Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      Також, укладено 87 договорів щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб, загальною вартістю 330560,0 тис. грн., предмет, мета, умови та сума договорів попередньо погодженні із Наглядовою радою ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" та відображені в протоколах засідання Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Наглядова рада приймає рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів.
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      - прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      - прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у його вчиненні або Наглядовою радою не прийнято рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, при цьому заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;
      - прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
      12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
      2) вчинення Товариством значного правочину;
      3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.
      Товариство у випадках, передбачених Статутом Товариства, зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до Статуту Товариства, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

      12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом. Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган (правління) затверджені Загальними зборами акціонерів (протокол № 15 від 11 березня 2011 року).
      12.8. Наводяться джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.
      Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до інформації про діяльність емітента. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами що запитуються, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.
      Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства. Товариство розкриває інформацію про свою діяльність на Електронній системі комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет та публікує в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      12.9. Інформацію про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.
      Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Товариства. Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління. Протокол загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів акціонерів, протоколи Наглядової ради та протоколи правління зберігаються у відділі корпоративного управління та цінних паперів.
      12.10. Інформацію про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року. Протягом звітного року емітент не отримував платних послуг консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформацію про акції емітента:
      13.1.1.
      - тип акцій - прості;
      - форма випуску, форма існування акцій - бездокументарна;
      - номінальна вартість акції - 0,25 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 122 398 540 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщеннят - 0 шт.;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента - 0
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 13.07.2010 року № 529/1/10;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:
      -на участь в управлінні Товариством;
      -на отримання дивідендів;
      -на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
      -на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
      -переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;
      -вимагати здійснення Товариством обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;
      -вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
      -відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
      -інші права відповідно до законодавства України.
      Акціонери Товариства зобов’язані:
      -дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
      -виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;
      -оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
      -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
      -сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити іміджу;
      -виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.
      Порядок реалізації прав акціонерів затверджені Статутом емітента.
      Привілейованих акцій немає.

      13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.
      Додаткового випуску акції протягом звітного періоду не відбувалось.

      13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році. Інформація відсутня.

      13.1.4. Інформацію про викуп власних акцій. Викуп акцій протягом звітного року не проводився.

      13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році. Зальними зборами емітента не приймалось рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

      13.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
      13.2.1.1.
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації серії А бездокументарні;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 28.07.2005 р. № 169/2/05;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      - кількість цінних паперів випуску - 6000 штук;
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000 грн.;
      - загальна номінальна вартість випуску - 6 000 000 грн.;
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: отримувати номінальну вартість облігацій при погашені та процентний дохід, відповідно до встановлених строків, купувати та продавати облігації на вторинному ринку, подавати облігації до погашення в термін, вказаний в проспекті емісії, дострокового викупу облігацій, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству. ;
      - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів - облігаціям присвоєно рівень довгострокового кредитного рейтингу за Національною рейтинговою шкалою uaBBB ;
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
      Погашення облігацій здійснюється Емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом платіжного агента – ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням, а у випадках, передбачених в проспекті емісії– за місцезнаходженням Емітента.
      Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 07 серпня 2015р. по 14 серпня 2015р. Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм станом на 07 серпня 2015 року та надається на початок погашення, через платіжного агента ПАТ«Перший Інвестиційний Банк». Право на отримання коштів при погашенні облігацій мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру станом на 07 серпня 2015 року. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії з 9 години до 13 години 07 серпня 2015 року. Погашення облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій станом на 07 серпня 2015 року, або готівкою через касу для власників облігацій – фізічних осіб. ;
      - якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати -
      Процентна ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім та четвертим процентними періодами встановлена у розмірі – 15% річних.
      Розмір процентної ставки по процентним періодам з п’ятого по сороковий встановлюється за рішенням Наглядової ради Емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Спостережної ради), виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення про розмір процентної ставки за відповідною виплатою. Емітентом було прийнято рішення про встановлення розміру процентноїставки за облігаціями по двадцять третій-двадцять четвертій процентній виплаті на рівні 15% річних.(Публікація оголошення в №23 від 04.02.2011року у "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).
      Виплати процентного доходу здійснюються через платіжного агента ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати процентного доходу за облігаціями та надається Емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку відповідної виплати процентного доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при виплаті процентів за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної виплати, або готівкою через касу для власників облігацій – фізічних осіб.
      Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до одної копійки за наступною формулою:
      Pi =N*(UAH%i /100%)*(Тi/Тy),
      де: Рi - розмір процентного доходу за і-тим процентним періодом (грн.);
      N - номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;
      і – порядковий номер процентного періоду; і = 1,2,3……40.
      UAH%i – процентна ставка, встановлена за і-тим процентним періодом; і = 1,2,3……40.
      Тi –кількість днів у процентному періоді; і = 1,2,3……40.
      Тy – фактична кількість днів у відповідному році.
      Власник облігацій повинен подати заяву на виплату процентів та документи, що ідентифікують такого власника.
      - якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - вид наданого забезпечення:
      Облігації майном товариства не забезпечуються. Емітентом укладено Договір про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” від 23.06.2005р., який передбачає укладення власниками облігацій Договору поруки з поручителем - Відкритим акціонерним товариством “Українська іноваційно-фінансова компанія”. Згідно цього договору ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 6 000 000 грн. (шість мільйонів гривень 00 коп.) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      - виплату процентного доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату вартості облігацій при їх достроковому викупу у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій.
      При первинному розміщенні договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він повинен звернутися до ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія”, код ЄДРПОУ 25198262, місцезнаходження - 04073, м. Київ, Московський проспект 6, та яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки;
      - цінні папери не конвертовані.
     
      13.2.1.2.
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації серії В бездокументарні;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 21.02.2008 року №189-1/2/08;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      - кількість цінних паперів випуску - 100 000 штук;
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000 грн.;
      - загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000 грн;
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - отримувати номінальну вартість облігацій при погашені та відсотковий дохід, відповідно до встановлених строків, купувати та продавати облігації на вторинному ринку, подавати облігації до погашення в термін, вказаний в цьому проспекті, викупу облігацій, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії.;
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів - облігаціям присвоєно рівень довгострокового кредитного рейтингу за Національною рейтинговою шкалою uaBBB;
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
      Погашення облігацій здійснюється емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента – ПАТ“Перший Інвестиційний Банк” - за його місцезнаходженням: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6, а у випадку, передбаченому в цьому рішенні у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення - за місцезнаходженням емітента: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8.
      Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 25 лютого 2013 р. по 27 лютого 2013 р.
      Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, через платіжного агента ПАТ“Перший Інвестиційний Банк”. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії з 9 години до 13 години дати початку погашення. Погашення облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій, що складений депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення.
      - якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
      Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента - ПАТ«Перший Інвестиційний Банк» (договір про обслуговування емісії цінних паперів №О-04/07 від 25.12.2007р.) - за його місцезнаходженням: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6. У випадку, передбаченому останнім абзацом п. 3.10 цього проспекта, виплата відсотків здійснюється за місцезнаходженням емітента: Україна, 10014, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8.
      Відсотки за облігаціями виплачуються згідно з проспектом емісії.
      Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім, четвертим відсотковими періодами встановлена у розмірі – 15% річних.
      Розмір відсоткової ставки по відсотковим періодам з п’ятого по восьмий, з дев’ятого по дванадцятий, з тринадцятого по шістнадцятий, з сімнадцятого по двадцятий встановлюється за рішенням Наглядової ради емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Наглядової (Спостережної) ради), виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення про розмір відсоткової ставки за відповідним відсотковим періодом.
      Емітентом було прийнято рішення про встановлення процентної ставки при виплаті доходу по облігаціям власної емісії за тринадцятий-шістнадцятий процентні періоди в розмірі 17% річних (Публікація оголошення №16(1021) від 26.01.2011 року у "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).
      Виплати відсоткового доходу здійснюються через платіжного агента ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при виплаті відсотків за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної виплати. Фізичні особи – власники облігацій повинні відкрити рахунок у банку для отримання відсоткових доходів за придбаними ними облігаціями емітента.
      Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до одної копійки за наступною формулою:
      Pi =N*(UAH%i /100%)*(Тi/Тy),
      де: Рi - розмір процентного доходу за і-тим процентним періодом (грн.);
      N - номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;
      і – порядковий номер процентного періоду; і = 1,2,3……40.
      UAH%i – процентна ставка, встановлена за і-тим процентним періодом; і = 1,2,3……40.
      Тi –кількість днів у процентному періоді; і = 1,2,3……40.
      Тy – фактична кількість днів у відповідному році.
      Власник облігацій повинен подати заяву на виплату процентів та документи, що ідентифікують такого власника;
      - якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - вид наданого забезпечення :
      Облігації випусщені з додатковим забезпеченням.
      Емітентом укладено Договір поруки з Відкритим акціонерним товариством “Готель “Прем’єр Палац” від 25.12.2007р. про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, який передбачає укладення договорів поруки між власниками облігацій та ВАТ Готель “Прем’єр Палац”. Згідно цього договору ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      -виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій;
      -виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Проспекті емісії облігацій;
      -виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.
      Договір поруки, укладений між емітентом та ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (поручителем), діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором. Власник облігацій набуває права вимоги до поручителя після закінчення 5 (п’яти) робочих днів з моменту повного або часткового невиконання емітентом перерахованих вище зобов’язань за облігаціями перед власником облігацій. У разі часткового невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями власник облігацій вправі вимагати від поручителя виконання зобов’язань за договором поруки лише в частині невиконаних емітентом зобов’язань за облігаціями. Факт невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями перед власником повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з пред’явленням відповідного документа поручителю (у разі невиплати відсоткового доходу та/або номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки визначені в цьому Проспекті, – відповідь емітента/платіжного агента, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника; у разі невиплати вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки визначені в цьому Проспекті - відповідь емітента/андеррайтера, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника). У разі звернення власника облігацій до поручителя з вимогою про виконання зобов’язань, він повинен також підтвердити право власності на облігації у встановленому законодавством порядку, та/або підтвердити факт перерахування облігацій на емісійний рахунок емітента в депозитарії у разі погашення облігацій або їх викупу емітентом. Поручитель зобов’язаний виконати свої зобов’язання за облігаціями не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий день з моменту належного письмового звернення до нього власника облігацій (включаючи день звернення). Під час розміщення договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він може звернутися до ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (код ЄДРПОУ 21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва №10741050001000988, місцезнаходження - 01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29), яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки. Відносини контролю між емітентом та поручителем відсутні.
      - якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - цінні папери не конвертовані.
      Скасування реєстрації по кожному випуску у звітному періоді не відбувалось.
      Зобов’язання емітента за цінними паперами по кожному випуску цінних паперів виконані.

      13.2.2. Інформацію про забезпечення за облігаціями кожного випуску.
      13.2.2.1.Наявність та вид забезпечення облігацій серії А:
      Облігації майном товариства не забезпечуються.
      Емітентом укладено Договір про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” від 23.06.2005р., який передбачає укладення власниками облігацій Договору поруки з поручителем - Відкритим акціонерним товариством “Українська іноваційно-фінансова компанія”. Згідно цього договору ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 6 000 000 грн. (шість мільйонів гривень 00 коп.) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      - виплату процентного доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату вартості облігацій при їх достроковому викупу у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій.
      При первинному розміщенні договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він повинен звернутися до ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія”, код ЄДРПОУ 25198262, місцезнаходження - 04073, м. Київ, Московський проспект 6, та яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки.
      Відомості про наявність афілійованості між емітентом та особою (особами), яка надала (які надали) забезпечення відсутні.
     
      13.2.2.2.Наявність та вид забезпечення облігацій серії В:
      Облігації випускаються з додатковим забезпеченням.
      Емітентом укладено Договір поруки з Відкритим акціонерним товариством “Готель “Прем’єр Палац” від 25.12.2007р. про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, який передбачає укладення договорів поруки між власниками облігацій та ВАТ Готель “Прем’єр Палац”. Згідно цього договору ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      -виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій;
      -виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Проспекті емісії облігацій;
      -виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.
      Договір поруки, укладений між емітентом та ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (поручителем), діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором. Власник облігацій набуває права вимоги до поручителя після закінчення 5 (п’яти) робочих днів з моменту повного або часткового невиконання емітентом перерахованих вище зобов’язань за облігаціями перед власником облігацій. У разі часткового невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями власник облігацій вправі вимагати від поручителя виконання зобов’язань за договором поруки лише в частині невиконаних емітентом зобов’язань за облігаціями. Факт невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями перед власником повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з пред’явленням відповідного документа поручителю (у разі невиплати відсоткового доходу та/або номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки визначені в цьому Проспекті, – відповідь емітента/платіжного агента, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника; у разі невиплати вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки визначені в цьому Проспекті - відповідь емітента/андеррайтера, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника). У разі звернення власника облігацій до поручителя з вимогою про виконання зобов’язань, він повинен також підтвердити право власності на облігації у встановленому законодавством порядку, та/або підтвердити факт перерахування облігацій на емісійний рахунок емітента в депозитарії у разі погашення облігацій або їх викупу емітентом. Поручитель зобов’язаний виконати свої зобов’язання за облігаціями не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий день з моменту належного письмового звернення до нього власника облігацій (включаючи день звернення). Під час розміщення договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він може звернутися до ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (код ЄДРПОУ 21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва №10741050001000988, місцезнаходження - 01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29), яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки. Відносини контролю між емітентом та поручителем відсутні.
      Відомості про наявність афілійованості між емітентом та особою (особами), яка надала (які надали) забезпечення відсутні.

      13.2.3. Інформацію про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
      Не розміщених цінних паперів немає.

      13.2.4. Інформацію про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск. Інформація відсутня.

      13.3. Інформацію про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.
      Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного року не було.
      Згiдно Протоколу № 113 вiд 12.05.2009 р. Засiдання Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної фондової бiржi було ухвалено : "Виключити з другого рiвня лiстингу простi iменнi акцiї ВАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      23 лютого 2010 року Управлiння iнформацiї та лiстингу ПФТС прийнято рiшення про переведення акцiй ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. Рiшення набуває чинностi з 24 лютого 2010 року.
      Вiдповiдно до Рiшення вiддiлу бiржового контролю та лiстингу ПФТС 05.07.2010 р. №0507/2010/02 облiгацiї процентнi iменнi серiї А включенi до Котирувального списку 2(другого) рiвня лiстингу.
      Засiданням Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної фондової бiржi вiд 01.12.2008 р. ухвалено рiшення про внесення у другий рiвень лiстингу облiгацiї iменнi процентнi серiї А.
      05 серпня 2010 року Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй (Серiя В) ВАТ "ЕК" Житомиробленерго" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня. Рiшення набуває чинностi з 06 серпня 2010 року.
      Згiдно Протоколу №278 Засiдання Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної фондової бiржi вiд 04.11.2010 року, було ухвалено: "Внести у другий рiвень лiстингу процентнi iменнi облiгацiї серiї В ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго".

      13.4. Емітенти - відкриті (публічні) акціонерні товариства, прості іменні акції яких допущені до торгівлі організатором торгівлі, вказують інформацію про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік.
      23 лютого 2010 року Управлінням інформації та лістингу ПФТС прийнято рішення про переведення акцій з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового списку. Рішення набуло чинності з 24 лютого 2010 року.
      Згiдно Протоколу № 113 вiд 12.05.2009 р. Засiдання Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної фондової бiржi було ухвалено : "Виключити з другого рiвня лiстингу простi iменнi акцiї ВАТ "ЕК "Житомиробленерго".
      У звітному році біржових контрактів з акціями емітента не відбувалось.

      13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента.
      Згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів № 15 від 11 березня 2011 року питання розподілу прибутку по результатам 2010 року розглядатиметься на Загальних зборах акціонерів , які відбуватимуться в подальшому.
      18 квітня 2012 року Загальні збори акціонерів прийняли рішення(протокол №16), згідно якого 100% прибутку, отриманий по результатам діяльності за 2010 та 2011 рік, направити на накопичення нерозподіленого прибутку.
      Протягом 2011 року проведена оплата нарахованих за попередні періоди (2002-2006,2009 рр.) дивідендів в сумі 11 165,55 грн.
      Виплата дивідендів здійснювалась наступними способами:
      - акціонерам – працівникам ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” - шляхом перерахування дивідендів на їх рахунки у банку, на які перераховується заробітна плата таких працівників;
      - акціонерам - фізичним особам, які не є працівниками ПАТ «ЕК «Житомиробленерго” – за письмовою заявою від акціонера та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі.
      Протягом 2011 року:
      - вид цінних паперів (облігації), форма випуску, форма існування, серія, інші ідентифікаційні ознаки облігацій - облігації бездокументарні відсоткові іменні серії А, код ISIN UA060002AA00;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 28 липня 2005 року №169/2/05;
      - кількість облігацій випуску – 6000 шт.;
      - номінальна вартість облігацій випуску – 1000 грн.;
      - загальна номінальна вартість випуску – 6000000 грн.;
      - вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску - відсотки;
      - розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску –
      22 період – на одну облігацію 37,81 грн., за всіма розміщеними облігаціями 226 860,00 грн.
      23 період – на одну облігацію 36,58 грн., за всіма розміщеними облігаціями 27 837,38 грн.
      24 період – на одну облігацію 37,81 грн., за всіма розміщеними облігаціями 188 747,52 грн.
      25 період – на одну облігацію 37,81 грн., за всіма розміщеними облігаціями 188 747,52 грн.;
      - строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – згідно з проспектом емісії;
      - форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – згідно з проспектом емісії;
      - період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – з двадцять другого по двадцять п’ятий відсоткові періоди ;
      - загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався
      22 період – 226 860,00 грн.
      23 період – 27 837,38 грн.
      24 період – 188 747,52 грн.
      25 період – 188 747,52 грн.
      Загальний розмір виплачених відсотків – 632 192,42 грн.;
      - у разі якщо доходи, що підлягали виплаті, не були виплачені чи виплачені емітентом не в повному обсязі - причини невиплати таких доходів – відсотки виплачені в повному обсязі.
      - інші відомості про доходи за облігаціями - відсутні.
     
      - вид цінних паперів (облігації), форма випуску, форма існування, серія, інші ідентифікаційні ознаки облігацій - облігації бездокументарні відсоткові іменні серії В, код ISIN UA4000032924;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 21 лютого 2008 року №189-1/2/08;
      - кількість облігацій випуску – 100 000 шт.;
      - номінальна вартість облігацій випуску – 1000 грн.;
      - загальна номінальна вартість випуску – 100 000 000 грн.;
      - вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску - відсотки;
      - розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску –
      12 період – на одну облігацію 57,34 грн., за всіма розміщеними облігаціями 5 479 181,04 грн.
      13 період – на одну облігацію 42,38 грн., за всіма розміщеними облігаціями 3 775 252,78 грн.
      14 період – на одну облігацію 42,38 грн., за всіма розміщеними облігаціями 3 573 439,22 грн.
      15 період – на одну облігацію 42,38 грн., за всіма розміщеними облігаціями 2 299 496,42 грн.;
      - строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску – згідно з проспектом емісії;
      - форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску – згідно з проспектом емісії;
      - період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску – з дванадцятого по п’ятнадцятий відсоткові періоди ;
      - загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався
      12 період – 5 479 181,04 грн.
      13 період – 3 775 252,78 грн.
      14 період – 3 573 439,22 грн.
      15 період – 2 299 496,42 грн.
      Загальний розмір виплачених відсотків – 15 127 369,46 грн.;
      - у разі якщо доходи, що підлягали виплаті, не були виплачені чи виплачені емітентом не в повному обсязі - причини невиплати таких доходів – відсотки виплачені в повному обсязі.
      - інші відомості про доходи за облігаціями - відсутні.
     

      13.6. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.
      Зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалось.
      02 серпня 2010 року було укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е1542/10 з ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження: 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, ліцензія Серія АВ №498004 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів ).
      11 грудня 2006 року було укладено договір № 003038-Д про відкриття рахунку у цінних паперах з ВАТ "Перший Інвестиційний Банк"(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26410155, місцезнаходження: 04073, місто Київ, Московський проспект, 6 . ліцензія Серія АВ № 493377 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку зберігача цінних паперів).
      05 серпня 2010 року було уккладено договір № 04-2010/Е про відкриття рахунку у цінних паперах власникам іменних цінних паперів з ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31810610, місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 36-В . ліцензія Серія АВ № 520526 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку зберігача цінних паперів).

      13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України. Цінні папери не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів).
      10 грудня 2010 року ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" було видано простих векселів(15% річних) на загальну суму 64 999 748 гривень.
      Станом на 31 березня 2011 року погашено векселі на загальну суму 45 499 748 гривень. Станом на 30 червня 2011 року погашено векселі на загальну суму 64 999 748 гривень.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.2.-15.4.
      Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік не відбулось.
      Протягом 2010 та 2011 років Емітент постійно відчував дефіцит обігових коштів через недоотримання виручки за продану електричну енергію. Борги споживачів за спожиту електроенергію станом на 31.12.2011 року становлять 66 млн.грн, у тому числі борг КП "Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" становить близько 29 млн. грн.. Це значно впливає на фінансов-господарську діяльність емітента.
      У 2011 році було розпочато й завершено будівництво першої експериментальної ділянки ПЛ–10 кВ "Піщаниця–1" від підстанції ПС–110/35/10 кВ "Овруч" протяжністю майже 5 км. Експериментальність цієї лінії полягає в тому, що під час будівництва використовувалися не залізобетонні, а металеві опори польської фірми "KROMISS BIS". По іншому їх ще називають стальні гнуті оцинковані конічні опори. Головна їхня перевага – це на декілька порядків вища стійкість до деформацій і повалення при ожеледицях і вітрових навантаженнях. Не можна не зазначити, що будування ліній електропередач із використанням таких опор впроваджено Компанією вперше в Україні. Крім того виконана запланована на 2011 рік виробнича програма з ремонту та обслуговуванню електромереж, при цьому освоєно 97,4 млн. грн.
      У 2011 році відбулася зміна назви Товариства на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», що вимагає ще більше прозорості і відкритості щодо фінансово-економічної діяльності підприємства. На належному високому рівні є також інформування наших споживачів щодо питань користування електроенергією, розрахунків за її використання тощо.
      В планах емітента основним питанням є зниження заборгованості за споживу електроенергію внаслідок чого зменшиться залежність від запозичених обігових коштів. Згідно Інвестиційної програми ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" на 2012 рік заплановано вкласти 73670,0 тис.грн. в будівництво, реконструкцію та модернізацію об'єктів електричних мереж.
      Обтяжливих контрактів та ризиків, що могли б вплинути на фінансову-господарську діяльність немає.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Інформація про аудитора.
      Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Світ».
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 23527046.
      Місцезнаходження: вул. Каменєва командарма, буд.4, оф.18, м. Київ, 01133.
      Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2158 від 22.06.2001 р.
      Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів АБ №001163 від 10.12.2010р.
      16.2. Згідно Протоколу №91 засідання Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» від 29 лютого 2012 року здійснення аудиту фінансової звітності за 2011 рік проводив ТОВ «Аудиторська компанія «Світ». Протягом трьох останніх років відбулись зміни аудитора згідно рішень Наглядової ради. Аудиторська перевірка проводиться один раз на рік.
      16.3. Емітент не має впливу на незалежність аудитора та посадових осіб аудитора. Істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) немає.
      16.4.Зведену (консолідовану) фінансову звітність емітент не складає.
      16.5.Аудиторську фірму обрано Наглядовою радою на підставі рекомендацій інших підприємств та згідно рішення ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011 року.
      16.6.Розмір винагороди аудиторській фірми за аудиторські послуги встановлено Наглядовою радою.
     
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Левицький Анатолій Володимирович
Посада головного бухгалтера емітента головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Хойда Наталія Гуріївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22048622
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 10008
1.1.6. Область Житомирська
1.1.7. Район Корольовський
1.1.8. Населений пункт місто Житомир
1.1.9. Вулиця Пушкінська
1.1.10. Будинок 32/8
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А01 №464077
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 04.04.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Житомирської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 30599635.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 30599635.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26030305322 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26038301760 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26037301761 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26036301762 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26035301763 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26034301764 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26033301765 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26032301766 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26031301767 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26030301768 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26039301769 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26039301770 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26038301771 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26037301772 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26036301773 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26035301774 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26034301775 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26033301776 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26032301777 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26031301778 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26030301779 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26030301780 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26039301781 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26038301782 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 26037301783 грн
Філія Житомирське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311647 2600631980322 грн/дол
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" 300506 260083514 грн/дол
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" 300506 26008002011613 грн
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" 300506 26009001011613 грн
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26009101761001 грн/дол
ПАТ "Енергобанк" 300272 2600537083302 грн
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26003010068193 грн
ПАТ "КБ "Приватбанк" 311744 26001057000340 грн

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Розподілення та постачання електроенергії 40.13.0
Будівництво будівель 45.21.1
Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв`язку та енергопостачання 45.21.4
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 60.24.0
Діяльність зв`язку 64.20.0
Інше фінансове посередництво 65.23.0
Діяльність у сфері інжинірингу 74.20.1

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
ТОВ "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг" уповноважене 17.10.2011 uaBBB

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 11165.55 0 32266.72 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0.00009 0 0.00026 0

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма		 Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ		 Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності		 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа		 Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. тропініна, 7-Г, тел.(факс) 044 585 42 40 депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів ДКЦПФР 19.11.2009 АВ 498004
Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" Акціонерне товариство 20064500 01043, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, тел. 044 490 57 88, факс 044 490 57 89 діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДКЦПФР 05.04.2011 АВ 581146
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, тел. 044 277 50 00, факс 044 277 50 01 діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДКЦПФР 10.06.2011 АВ 581354
Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" Акціонерне товариство 26410155 04073, м. Київ, Московський проспект, 6, тел.(факс) 044 528 61 28 здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ДКЦПФР 23.09.2011 АГ 579897
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетична реєстраційна компанія " Товариство з обмеженою відповідальністю 31810610 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, тел. (факс) 044 494 43 73 здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ДКЦПФР 02.04.2010 АВ 520526
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014, тел. (факс) 044 362 90 84 уповноважене рейтингове агенство ДКЦПФР 12.04.2010 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Світ" Товариство з обмеженою відповідальністю 23527046 01133, м. Київ, вул. Каменєва командарма, 4 , оф.18 тел. +380673556677 аудитоська діяльність Аудиторська палата України 22.06.2001 2158

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску		 Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску		 Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер		 Тип цінного папера Форма
існування		 Форма
випуску		 Номі-
нальна
вартість
(грн)		 Кількість
акцій
(шт.)		 Загальна
номінальна
вартість
(грн)		 Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
13.07.2010 №529/1/10 ДКЦПФР UA4000077481 прості бездокументарна іменні 0.25 122398540 30599635 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску		 Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску		 Найменування
органу, що
зареєстрував випуск		 Номі-
нальна
вартість
(грн)		 Кількість у випуску (шт.) Форма
існування		 Форма
випуску		 Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
28.07.2005 №169/2/05 ДКЦПФР 1000 6000 бездокументарна іменні 6000000 15 згідно з проспектом емісії 06.08.2015
21.02.2008 №16№189/1/2/08 ДКЦПФР 1000 100000 бездокументарна іменні 100000000 17 згідно з проспектом емісії 27.02.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску		 Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску		 Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)		 Кількість
у випуску
(шт.)		 Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)		 Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску		 Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску		 Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)		 Кількість
у випуску
(шт.)		 Форма
існування		 Форма
випуску		 Загальна
номінальна
вартість
(грн)		 Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск		 Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта		 Місцезнаходження гаранта
12345
28.07.2005 №169/2/05 ВАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" 25198262 04073,м. Київ, Московський проспект, 6
28.02.2008 №189-1/2/08 ВАТ "Готель Прем`єр Палац" 21660999 01004,м. Київ, бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29

      1. Облігації Серії А бездокументарні(свідоцтво 169/2/05 видане ДКЦПФР 28 липня 2005 року) майном товариства не забезпечуються.
      Емітентом укладено Договір про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” від 23.06.2005р., який передбачає укладення власниками облігацій Договору поруки з поручителем - Відкритим акціонерним товариством “Українська іноваційно-фінансова компанія”. Згідно цього договору ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 6 000 000 грн. (шість мільйонів гривень 00 коп.) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      - виплату процентного доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Інформації про випуск облігацій;
      - виплату вартості облігацій при їх достроковому викупу у порядку та строки, визначені в Інформації про випуск облігацій.
      При первинному розміщенні договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він повинен звернутися до ВАТ “Українська іноваційно-фінансова компанія”, код ЄДРПОУ 25198262, місцезнаходження - 04073, м. Київ, Московський проспект 6, та яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки.
     
      2. Облігації Серії В бездокументарні(свідоцтво 189-1/2/08 видане ДКЦПФР 21 лютого 2008 року) випускались з додатковим забезпеченням.
      Емітентом укладено Договір поруки з Відкритим акціонерним товариством “Готель “Прем’єр Палац” від 25.12.2007р. про забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, який передбачає укладення договорів поруки між власниками облігацій та ВАТ Готель “Прем’єр Палац”. Згідно цього договору ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”, випущених на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:
      - виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій;
      - виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Проспекті емісії облігацій;
      - виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.
      Договір поруки, укладений між емітентом та ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (поручителем), діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором. Власник облігацій набуває права вимоги до поручителя після закінчення 5 (п’яти) робочих днів з моменту повного або часткового невиконання емітентом перерахованих вище зобов’язань за облігаціями перед власником облігацій. У разі часткового невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями власник облігацій вправі вимагати від поручителя виконання зобов’язань за договором поруки лише в частині невиконаних емітентом зобов’язань за облігаціями. Факт невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями перед власником повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з пред’явленням відповідного документа поручителю (у разі невиплати відсоткового доходу та/або номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки визначені в цьому Проспекті, – відповідь емітента/платіжного агента, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника; у разі невиплати вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки визначені в цьому Проспекті - відповідь емітента/андеррайтера, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення власника). У разі звернення власника облігацій до поручителя з вимогою про виконання зобов’язань, він повинен також підтвердити право власності на облігації у встановленому законодавством порядку, та/або підтвердити факт перерахування облігацій на емісійний рахунок емітента в депозитарії у разі погашення облігацій або їх викупу емітентом. Поручитель зобов’язаний виконати свої зобов’язання за облігаціями не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий день з моменту належного письмового звернення до нього власника облігацій (включаючи день звернення). Під час розміщення договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки він може звернутися до ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (код ЄДРПОУ 21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва №10741050001000988, місцезнаходження - 01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29), яке зобов’язане укласти відповідний договір поруки. Відносини контролю між емітентом та поручителем відсутні.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)		 Орендовані основні засоби
(тис. грн)		 Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 783604 806248 0 0 783604 806248
будівлі та споруди 80381 74349 0 0 80381 74349
машини та обладнання 118417 119826 0 0 118417 119826
транспортні засоби 10855 12619 0 0 10855 12619
інші 573951 599454 0 0 573951 599454
2. Невиробничого призначення 21513 22296 0 0 21513 22296
будівлі та споруди 20235 21347 0 0 20235 21347
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 4 3 0 0 4 3
інші 1274 946 0 0 1274 946
Усього 805117 828544 0 0 805117 828544

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 861768 818373
Статутний капітал 30600 30600
Скоригований статутний капітал 30600 30600
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента проводиться зiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. № 485. Чистi активи на звiтний рік: ЧА=(1020553+92773+28)-(11170+130050+110366)=1113354-251586=861768 тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента проводиться зiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. № 485. Чистi активи на рік, що передував звітному: ЧА=(1000432+78616+17)-(6035+171888+82769)=1079065-260692=818373тис.грн.
Висновок** Чистi активи перевищують статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу України. Чистi активи перевищують статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
11.03.2011 14.03.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 307 548
     первісна вартість 011 8805 9240
     накопичена амортизація 012 (8498) (8692)
Незавершені капітальні інвестиції 020 21554 21525
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 805117 828544
     первісна вартість 031 3271533 3331136
     знос 032 (2466416) (2502592)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 78186 78203
     інші фінансові інвестиції 045 95268 91733
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 1000432 1020553
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 10893 13629
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 20 15
Готова продукція 130
Товари 140 3281 12
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 29383 32335
     первісна вартість 161 36359 66056
     резерв сумнівних боргів 162 (6976) (33721)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 5 145
     за виданими авансами 180 764 14654
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14535 1304
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 13961 24229
     - у т.ч. в касі 231 6
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 5774 6450
Усього за розділом II 260 78616 92773
III. Витрати майбутніх періодів 270 17 28
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 1079065 1113354
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 30600 30600
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 658536 632864
Резервний капітал 340 5356 5356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 123881 192948
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 818373 861768
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 6035 8565
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування 420 2605
Усього за розділом II 430 6035 11170
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 69911
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 105996 51289
Відстрочені податкові зобов'язання 460 892 8850
Інші довгострокові зобов'язання 470 65000
Усього за розділом III 480 171888 130050
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 15000 15000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9245 28364
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 37957 44984
     з бюджетом 550 11068 8915
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 1498 2061
     з оплати праці 580 4482 5435
     з учасниками 590 2306 2295
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 1213 3312
Усього за розділом IV 620 82769 110366
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 1079065 1113354

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1490331 1111406
Податок на додану вартість 015 (233694) (185234)
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1256637 926172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1114365) (796724)
Валовий:
     прибуток 050 142272 129448
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 10679 11049
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (22357) (21291)
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 (37051) (16187)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 93543 103019
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 3228 75
Інші доходи 130 37734 781789
Фінансові витрати 140 (27824) (70521)
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (32694) (773916)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 73987 40446
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (30911) (16288)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 43076 24158
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 43076 24158
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 55443 48785
Витрати на оплату праці 240 144934 115769
Відрахування на соціальні заходи 250 50728 40751
Амортизація 260 42145 36569
Інші операційні витрати 270 60049 22366
Разом 280 353299 264240
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 122398540 122398540
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 122398540 122398540
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.352 0.197
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.352 0.197
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1306418 1002330
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 276622 207479
Повернення авансів 030 640 2725
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 89 119
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 110 5
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060 2406 1334
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 4113 4137
Інші надходження 080 10586 2578
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (1081298) (890171)
Авансів 095
Повернення авансів 100 (405) (701)
Працівникам 105 (121157) (101508)
Витрат на відрядження 110 (1228) (1136)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (43775) (30163)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (22326) (6999)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (56267) (46437)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (24415) (21083)
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 (125684) (50824)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 124429 71685
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 124429 71685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 44919 669425
     необоротних активів 190 1 209
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210 3229 75
     дивіденди 220 35
Інші надходження 230 1150 131
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (27669) (449268)
     необоротних активів 250 (59041) (45271)
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270 (28435) (27591)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -65811 147710
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -65811 147710
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 305424 467582
Інші надходження 330 15
Погашення позик 340 (288778) (602316)
Сплачені дивіденди 350 (11) (32)
Інші платежі 360 (65000) (71000)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -48350 -205766
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -48350 -205766
Чистий рух коштів за звітний період 400 10268 13629
Залишок коштів на початок року 410 13961 332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 24229 13961

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 30600 658536 5356 126668 821160
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030 -2787 -2787
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 30600 658536 5356 123881 818373
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120 -25991 25991
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 43076 43076
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270 319 319
Інші зміни 280
Разом змін в капіталі 290 -25672 69067 43395
Залишок на кінець року 300 30600 632864 5356 192948 861768

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 8805 8498 439 4 3 197 9240 8692
Разом 080 8805 8498 439 4 3 197 9240 8692
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 240 240
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1954544 1283197 40625 2103 1297 22210 1993066 1304110
Машини та обладнання 130 1225371 1106954 11866 1372 1130 7304 1235865 1113128
Транспортні засоби 140 24127 13268 3572 176 140 1774 27523 14902
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 13474 11429 835 79 69 979 14230 12339
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 5786 3588 478 21 16 572 6243 4144
Бібліотечні фонди 190 13 2 11 13 13
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 47978 47978 9104 3126 3120 9098 53956 53956
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260 3271533 2466416 66480 6877 5772 41948 3331136 2502592

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 1614097
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 2803
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 45076
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 46260 4807
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 9649 14160
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 10267 2367
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 438
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 66614 21334

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 372

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370 17 78203
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410 715 91733
Разом (розд. А + розд. Б) 420 732 169936

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 91733
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 339
Операційна курсова різниця 450 195 603
Реалізація інших оборотних активів 460 825 372
Штрафи, пені, неустойки 470 4114 89
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 4144
інші операційні доходи і витрати 490 5206 31843
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 27292
непродуктивні витрати і втрати 492 x 105
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 35 x
Проценти 540 x 25806
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 3193 2018
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 35460 31204
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 884 x
Списання необоротних активів 620 x 1413
Інші доходи і витрати 630 1390 77

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 6
Поточний рахунок у банку 650 24188
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670 35
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 24229

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 6035 17611 15081 8565
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775 6976 27292 547 33721
Разом 780 13011 44903 15628 42286

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 8775
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820 1199
Тара і тарні матеріали 830 9
Будівельні матеріали 840 654
Запасні частини 850 2353
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 639
Незавершене виробництво 890 15
Готова продукція 900
Товари 910 12
Разом 920 13656

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 66056 58770 2068 5218
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1304 1304

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 547
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 105
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 22953
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 10129
     на кінець звітного року 1225 8490
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 11021
     на кінець звітного року 1235 17340
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 30911
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 22953
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 1639
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 6319
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 42145
Використано за рік - усього 1310 42145
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 37201
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 4506
     з них машини та обладнання 1313 2323
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 438
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарський
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 1256637 926172 1256637 926172
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 1256637 926172
зовнішнім покупцям 011 1256637 926172
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030 37734 781789 37734 781789
Усього доходів звітних сегментів 040 1256637 926172 37734 781789 1294371 1707961
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 13907 11124 13907 11124
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 10679 11049 10679 11049
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 3228 75 3228 75
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 1256637 926172 51641 792913 1308278 1719085
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 1114365 796724 1114365 796724
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 1114365 796724 1114365 796724
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 22357 21291 22357 21291
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110 37051 16187 37051 16187
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 27824 70521 27824 70521
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122 27824 70521 27824 70521
Інші витрати 130 32694 773916 32694 773916
Усього витрат звітних сегментів 140 1201597 904723 32694 773916 1234291 1678639
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 30911 16288 30911 16288
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 30911 16288 30911 16288
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 1201597 904723 63605 790204 1265202 1694927
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 55040 21449 5040 7873 60080 29322
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 55040 21449 (11964) 2709 43076 24158
5. Активи звітних сегментів, з них 200 879348 769545 879348 769545
201 704262 684350 704262 684350
202 13629 10893 13629 10893
203 46388 29383 46388 29383
204 24229 13961 24229 13961
205 90840 30958 90840 30958
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 234006 309520 234006 309520
221 x x x x x x x x x x x x 124282 120767 124282 120767
222 x x x x x x x x x x x x 27 27
223 x x x x x x x x x x x x 2050 15377 2050 15377
224 x x x x x x x x x x x x 107647 173376 107647 173376
Усього активів підприємства 230 879348 769545 234006 309520 1113354 1079065
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 118224 87591 118224 87591
241 8850 892 8850 892
242 73348 47202 73348 47202
243 7496 5980 7496 5980
244 28530 33517 28530 33517
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 133362 173101 133362 173101
261 x x x x x x x x x x x x 3312 1213 3312 1213
262 x x x x x x x x x x x x 130050 171888 130050 171888
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 118224 87591 133362 173101 251586 260692
7. Капітальні інвестиції 280 66614 70208 66614 70208
8. Амортизація необоротних активів 290 42145 34022 42145 34022

II. Показники за допоміжними звітними сегментами господарський
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 1256637 926172 1256637 926172
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 879348 769545 234006 309520 1113354 1079065
Капітальні інвестиції 320 66614 70208 66614 70208
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами господарський
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік		звітний
рік		минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 1256637 926172 1256637 926172
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 879348 769545 234006 309520 1113354 1079065
Капітальні інвестиції 370 66614 70208 66614 70208
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2008 1 -
2 2009 1 -
3 2010 1 -
4 2011 1 -

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) позачергові збори у звітному періоді не проводились
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 89
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть) У складі Наглядової ради комітети не створені
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть) Розмір винагороди членам Наглядової ради затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі v
Знання у сфері фінансів і менеджменту v
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління v
Секретар загальних зборів v
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами v v v
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів v
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) особа не змінювалась
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.